Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-04-25 16:44
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 56,00 | 13,00 |
Koszty funduszu netto | 52,00 | 12,00 |
Przychody z lokat netto | 4,00 | 1,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 240,00 | 57,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 62,00 | 15,00 |
Wynik z operacji | 306,00 | 73,00 |
Zobowiązania | 26,00 | 6,00 |
Aktywa | 8 937,00 | 2 136,00 |
Aktywa netto | 8 911,00 | 2 130,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 54 325 | 54 325 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 164,04 | 39,21 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 5,63 | 1,35 |