Profil:
ROCKBRIDGE TFI SAPublikacja: 2025-07-25 18:03
ROCKBRIDGE TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 4,00 | 1,00 |
Koszty funduszu netto | 142,00 | 33,00 |
Przychody z lokat netto | -138,00 | -32,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 454,00 | 107,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 213,00 | 50,00 |
Wynik z operacji | 529,00 | 124,00 |
Zobowiązania | 190,00 | 45,00 |
Aktywa | 6 631,00 | 1 563,00 |
Aktywa netto | 6 441,00 | 1 518,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 56 706 | 56 706 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,59 | 26,78 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 9,35 | 2,20 |