Profil:

Femion Technology SA
Publikacja: 2020-12-29 19:38

SMS KREDYT HOLDING SA (40/2020) Żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu, którego Emitent jest uczestnikiem

Raport bieżący 40/2020


Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego Emitent jest jedynym uczestnikiem (Fundusz) żądanie wykupu 9.160 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, w tym 3.351 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i 5.809 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii E. Łączna wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w przybliżeniu ok. 1,05 mln zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w dniu 31 grudnia 2020 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5393 -0,22%
1 EUR 4,2719 -0,07%
1 GBP 5,1543 0,01%
100 JPY 2,6130 0,62%
1 USD 4,1054 0,14%

Powiązane