SUNWAY NETWORK SA (12/2024) Przydział akcji serii B i informacje podsumowujące subskrypcję.

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2024 r., w ramach emisji prywatnej. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2024 r., natomiast zamknięcie w dniu 25 kwietnia 2024 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

25 kwietnia 2024 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 16.000.000 (szesnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 16.000.000 (szesnaście milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii B zostały objęte po cenie emisyjnej równej 2,71 zł (dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy) za jedną akcję.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji:

Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały w całości pokryte wkładem niepieniężnym, w związku z czym Emitent wskazuje dodatkowe informacje:

- przedmiot wkładów niepieniężnych:

10.000 (dziesięć tysięcy) udziałów zwykłych o wartości 1 HKD (1 dolar hongkoński) każdy udział spółki Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, wpisanej do właściwego rejestru pod numerem: 1810710, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 HKD (dziesięć tysięcy dolarów hongkońskich) („Sunway Network Company Limited”), stanowiących 100% udziałów w kapitale Sunway Network Company Limited

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny:

wartość godziwa wkładów niepieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. została określona na kwotę 193.000.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych) – zgodnie z wyceną wartości godziwej Spółki Sunway Network Company Limited, potwierdzonej opinią sporządzoną przez SWGK Audyt Polska sp. z o.o., która jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4128. W załączeniu Emitent przekazuje wycenę

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta ze wskazaniem ich liczby:

a. Arnold Adamczyk w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B,

b. Tomasz Hofman w liczbie 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii B zapisy złożyły 2 osoby fizyczne.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii B zostały przydzielone 2 osoby fizycznym.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Osoby fizyczne, którym przydzielono akcje zwykłe na okaziciela serii B nie są podmiotami powiązanym z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii B nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz