TOWER INVESTMENTS SA (40/2025) Podsumowanie subskrypcji akcji serii D

Zarząd Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tower Investments S.A. z dnia 23 października 2025 r. w ramach subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Rozpoczęcie subskrypcji: 3 listopada 2025 r.

Zakończenie subskrypcji: 7 listopada 2025 r.

2) daty przydziału papierów wartościowych: 12 listopada 2025 r.

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: brak redukcji

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): 2,00 zł.

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: jedna osoba fizyczna i jedna osoba prawna

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach - akcje serii D przydzielone zostały jednej osobie fizycznej i jednej osobie prawnej

10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży - 2 200 000,00 zł

12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - ok. 110 tys. zł netto

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - nie dotyczy

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - nie dotyczy

d) promocji oferty - nie dotyczy

- wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - ok. 0,10 zł

14) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych - akcje objęte zostały za wkłady pieniężne poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1