Trigon DM podnosi cenę docelową dla CCC do 270 zł i podwyższa rekomendację do "kupuj"

Analitycy Trigon DM, w raporcie z 28 listopada, podnieśli cenę docelową dla akcji CCC do 270 zł z 195 zł wcześniej oraz podwyższyli rekomendację z "trzymaj" do "kupuj".


Raport został przygotowany przy kursie 203,8 zł.

"Grupa dalej zaskakuje swoją imponującą transformacją. Tempo monetyzacji głębokich zmian strukturalnych w portfelu produktowym, możliwe dzięki licencjonowaniu marek, jest spektakularne. Daje to impuls do większego wykorzystania formatów i kanałów sprzedaży, które Grupa rozwijała w ostatnich latach" - napisano w raporcie.

Wskazano, że najnowsza prezentacja ujawniła nowy format, który – w opinii Trigona – wzmocni segmentację cenową grupy.

"Powinien on także wspierać głębszą penetrację mniejszych miejscowości dzięki wykorzystaniu parków handlowych, które dominują w przyroście nowej powierzchni handlowej" - napisano.

Jak dodano, prezentacja nakreśliła również tempo ekspansji formatów oraz kluczowe kamienie milowe dla dalszej poprawy rentowności.

"W oparciu o zrewidowane prognozy podnosimy 12-miesięczną cenę docelową do 270 zł za akcję (Kupuj, 32 proc. potencjał wzrostu). Nasze aktualne prognozy przekraczają konsensusowe oczekiwania EBITDA na lata 2025 i 2026 odpowiednio o 29 proc. i 22 proc., co podkreśla, że rynek pozostaje sceptyczny wobec trwałości poprawy rentowności oraz skalowania formatów – kluczowych elementów strategicznych celów zarządu" - napisano w raporcie.

Trigon prognozuje, że w roku obrotowym 2024/25 grupa CCC wypracuje 1,04 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 10,05 mld zł.

Depesza jest skrótem rekomendacji. Pierwsza dystrybucja raportu, którego autorami są Grzegorz Kujawski i Piotr Chodyra, miała miejsce 21 listopada o godz. 8:35.

W załączniku do depeszy zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami Trigon DM. (PAP Biznes)

mcb/ osz/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6011 0,49%
1 EUR 4,2664 0,06%
1 GBP 5,1461 0,03%
100 JPY 2,6945 0,58%
1 USD 4,0298 -0,11%