Publikacja: 2016-08-03 18:47

URSUS SA (28/2016) Zamknięcie terminowych transakcji walutowych typu forward z mBank S.A. i Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Raport bieżący 28/2016


Zarząd URSUS S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 r. Spółka dokonała zamknięcia transakcji sprzedaży waluty typu forward o łącznej wartości 55.000.000 USD zawartych z mBank S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., tj.:

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8980 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9958 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0155 PLN,

- kwoty 10.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0425 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 4,0430 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,9235 PLN,

- kwoty 5.000.000 USD po terminowym kursie wymiany wynoszącym 3,8530 PLN,

w wyniku czego na konto Spółki wpłynie równowartość różnicy w wycenie 55.000.000 USD pomiędzy kursem z dnia zawarcia transakcji a kursem z dnia rozliczenia, tj. kwota 6.949.000 PLN.

Powyższe transakcje zostały rozliczone przed terminem wykonalności, który przypadał w III i IV kwartale 2016 r.

Zgodnie z Indywidualnym Standardem Raportowania URSUS S.A., przyjętym przez Emitenta w odniesieniu do obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, wyżej wymienione transakcje spełniają kryterium umowy znaczącej, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Grupy Kapitałowej Emitenta.

Wszystkie transakcje walutowe Emitenta są realizowane w oparciu o przyjętą przez Emitenta politykę Zarządzania Ryzykiem Finansowym w ramach wdrożonego w Spółce Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem Finansowym i dotyczą ekspozycji wynikającej z kontraktów Spółki rozliczanych w walucie obcej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6034 0,22%
1 EUR 4,2768 -0,02%
1 GBP 4,9431 -0,22%
100 JPY 2,4892 -0,52%
1 USD 3,7478 0,48%

Powiązane