VENDA SE (3/2025) Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Rada Administrująca spółki VENDA S.E. z siedzibą w Łodzi ("Emitent", "Spółka"), , informuje, że w dniu 23 lipca 2025 roku złożył w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Decyzja o złożeniu wniosku została podjęta w związku z sytuacją finansową Spółki, która została zakwalifikowana jako stan zagrożenia niewypłacalnością. Na dzień złożenia wniosku suma wierzytelności wynosi 13 949 131,33 zł. Do powstania trudnej sytuacji przyczyniły się skumulowane, negatywne czynniki zewnętrzne i rynkowe, w tym:

- Skutki pandemii COVID-19 oraz inflacji, które wpłynęły na wzrost kosztów komponentów i presję płacową.

- Utrata kluczowego kontraktu z grupą LOTOS S.A. po jej połączeniu z PKN ORLEN, co spowodowało gwałtowny spadek przychodów od połowy 2022 roku.

- Niekorzystne zmiany rynkowe w dotychczasowym, głównym obszarze działalności Spółki (samoobsługowe myjnie samochodowe), takie jak nasycenie rynku i wzrost cen energii.

Powyższe zdarzenia doprowadziły do utraty płynności i wstrzymania działalności operacyjnej w I kwartale 2023 roku.

Celem postępowania jest zawarcie układu z wierzycielami, który pozwoli na kontynuację działalności w oparciu o nowy, rentowny model biznesowy i stopniową spłatę zobowiązań. Wdrożone i planowane działania restrukturyzacyjne koncentrują się na fundamentalnej zmianie profilu działalności Spółki.

Nowa strategia opiera się na odejściu od kapitałochłonnej branży myjni samochodowych i skoncentrowaniu się na realizacji mikro i małych projektów inwestycyjnych z obszaru efektywności energetycznej oraz świadczeniu usług doradczych w obszarach o wysokim potencjale wzrostu, w szczególności:

1. Odnawialne Źródła Energii (OZE) i termomodernizacja;

2. Branża Foodtech (akcelerator dla innowacyjnych projektów)

Spółka wznowiła już działalność w nowym zakresie, a przedstawiony sądowi plan zakłada generowanie stabilnych przychodów, opartych na wiedzy i kontaktach biznesowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka operacyjnego.

W ramach wniosku Emitent przedstawił propozycje układowe, które zakładają podział wierzycieli na sześć grup i spłatę zobowiązań na następujących zasadach:

- Grupa I (wierzytelności pracownicze) i Grupa VI (ZUS): Pełna spłata 100% należności głównych wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi, w ratach płatnych przez odpowiednio 12 i 120 miesięcy.

- Pozostałe grupy wierzycieli (II-V): Spłata należności głównej w wysokości od 30% do 100% (w zależności od wysokości wierzytelności) w 120 miesięcznych ratach, przy jednoczesnym umorzeniu odsetek i pozostałych kosztów ubocznych.

Warto podkreślić, że wniosek o otwarcie postępowania jest popierany przez wierzycieli posiadających łącznie ok. 52% sumy wierzytelności, co znacząco zwiększa prawdopodobieństwo przyjęcia układu. Spółka posiada pisemne oświadczenia w tym zakresie

Przedstawiona w dokumentacji restrukturyzacyjnej prognoza finansowa zakłada, że wdrożenie planu pozwoli Spółce na wygenerowanie w latach 2025-2034 łącznego zysku netto w wysokości ponad 7 mln zł. Spółka ma potencjał do odzyskania pełnej rentowności i zdolności do obsługi zrestrukturyzowanych zobowiązań, co pozwoli uniknąć upadłości i kontynuować działalność z korzyścią dla wszystkich interesariuszy.

Wskazać należy, iż w dniu 13 marca 2025 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, będący sądem II Instancji, prawomocnie odrzucił zażalenie spółki na decyzję Sądu Rejonowego (Sądu I Instancji) z dnia 11 grudnia 2024 roku w sprawie odrzucenia zatwierdzonych propozycji układowych z dnia , które były zatwierdzone w ramach prowadzone od 11 grudnia 2023 roku przyśpieszonego postępowania układowego. Spółka komunikowała o każdym z powyższych wydarzeń odpowiednim komunikatem bieżącym: ESPI 2/2025; ESPI 6/2024; ESPI 5/2024 oraz ESPI 12/2023.

Dzisiejszy wniosek jest kolejna próbą restrukturyzacji istniejącego zadłużenia oraz wznowienia działalności operacyjnej na szerszą skale - jednak w oparciu o inną niż dotychczas podstawę prawną.

O kolejnych istotnych etapach postępowania restrukturyzacyjnego Emitent będzie informował w trybie stosownych raportów bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1