VICTORIA DOM (15/2025) Przydział i dojście emisji obligacji serii AA do skutku

Zarząd Victoria Dom S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 26 sierpnia 2025 r. na podstawie stosownej uchwały dokonał przydziału 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) obligacji serii AA, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”), które zostały zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej.

Wykup Obligacji nastąpi w dniu 26 sierpnia 2030 r. przy czym obowiązkowy częściowy wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany w drodze wykupu Obligacji za kwotę 10.000.000,00 zł w dniu 26 sierpnia 2028 r. oraz za kwotę 10.000.000,00 zł w dniu 26 sierpnia 2029 r.

Emitent nie będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w ramach rynku Catalyst.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji

Data rozpoczęcia subskrypcji Obligacji: 26 sierpnia 2025 r.

Data zakończenia subskrypcji Obligacji: 26 sierpnia 2025 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych

26 sierpnia 2025 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją

Do 70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji

70.000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych).

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane

Cena emisyjna była równa wartości nominalnej Obligacji i wyniosła 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedną Obligację.

7. Wartość nominalna papierów wartościowych

Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 zł.

Wartość nominalna wszystkich Obligacji: 70.000.000,00 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach

1 Inwestor posiadający status klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach

1 Inwestor posiadający status klienta profesjonalnego w rozumieniu art. 3 pkt 39b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

10. Informacja, czy osoby, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Nie dotyczy.

11. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję

Spółka nie zawierała umów o subemisję.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz