Publikacja: 2023-01-24 15:30

Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu Aegon OFE

Aegon OFE na koniec 2022 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 13,44 mld zł, mniej o 18,3 proc. rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 90,76 proc. i spadła o 1,8 pkt. proc. rdr (12,19 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 79,53 proc. i spadła o 2 pkt. proc. rdr (10,68 mld zł), a w zagraniczne 11,23 proc. i wzrosła o 0,3 pkt. proc. rdr (1,51 mld zł).


Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że Aegon OFE ulokował 6,85 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 56,2 proc. (+5,6 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 14,2 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

Aegon OFE w spółki z mWIG40 alokował 2,6 mld zł, czyli 21,3 proc. (-6 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2,6 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 5,5 proc. (-0,8 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego Aegon OFE, o 1,6 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,68 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2022 r. wyniosła 1,5 mld zł, czyli 12,37 proc. (+0,5 pkt. proc. rdr) proc. portfela akcyjnego Aegon OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu Aegon OFE, spadła o 19,9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w dół o 20,4 proc. rdr, a zagranicznych spadła o 16,4 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pkt. proc.)
WIG20 6 848 673 056 56,17% 70,33% -14,2
mWIG40 2 594 878 809 21,28% 18,66% 2,6
sWIG80 676 006 674 5,54% 7,10% -1,6
WIG 10 683 295 121 87,62% 100,00% -12,4
Inne akcje krajowe (poza WIG) 1 082 048 0,01% - -
Akcje zagraniczne 1 508 345 888 12,37% - -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu Aegon OFE na koniec 2022 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKNORLEN 1 263 948 055 1,7 -0,88 10,37 9,62 5,03
PKOBP 969 967 365 2,6 -0,07 7,96 8,89 -1,71
KGHM 549 535 160 2,2 -0,08 4,51 5,93 0,41
LPP 476 929 298 2,4 0,22 3,91 3,80 -0,67
SANPL 463 437 235 1,7 -0,14 3,80 2,95 -0,58
PZU 438 295 684 1,4 0,05 3,59 6,87 0,8
INGBSK 393 606 991 1,8 -0,07 3,23 1,83 -1,29
PEKAO 393 027 765 1,7 0,02 3,22 5,21 -0,36
KRUK 363 736 816 6,0 0,11 2,98 1,87 0,65
INTERCARS 310 919 188 4,8 0 2,55 1,44 0,48
KETY 294 496 898 6,7 -0,13 2,42 1,51 -0,21
DINOPL 253 791 146 0,7 0,04 2,08 6,13 0,56
PGE 238 773 973 1,6 0,01 1,96 2,01 0,44
BUDIMEX 221 679 833 3,1 -0,13 1,82 1,22 0,58
ASSECOPOL 218 554 756 3,6 0,06 1,79 1,40 0,12
MBANK 188 120 091 1,5 0 1,54 1,32 -0,24
MILLENNIUM 167 059 684 3,0 0,04 1,37 0,95 -0,55
ORANGEPL 163 169 299 1,9 0,04 1,34 1,46 -0,02
CYFRPLSAT 153 495 968 1,4 -0,19 1,26 1,46 -1
ALLEGRO 152 320 260 0,6 0,24 1,25 3,60 0,39
CDPROJEKT 139 150 643 1,1 -0,21 1,14 3,08 -0,48
WIRTUALNA 133 479 829 4,5 0,31 1,09 0,62 -0,05
ALIOR 132 424 351 3,0 -0,23 1,09 1,04 -0,39
PEP 126 500 133 2,2 -0,17 1,04 0,50 0,52
UNICREDIT 118 146 177 0,1 0 0,97 0,21 0,09
HANDLOWY 116 540 240 1,2 0,12 0,96 0,84 0,42
MOL 110 192 868 0,4 0 0,90 0,29 0,16
FAMUR 92 958 920 4,9 0,98 0,76 0,32 0,27
GRUPAAZOTY 91 707 879 2,3 0,4 0,75 0,63 0,33
CEZ 83 763 001 0,1 -0,04 0,69 0,23 -0,11
BENEFIT 79 158 141 3,7 0,51 0,65 0,42 0,26
GTC 74 204 578 2,1 0,09 0,61 0,45 0,16
11BIT 69 381 142 5,0 0,85 0,57 0,44 0,22
ASSECOSEE 69 006 221 3,0 0 0,57 0,39 0,02
TAURONPE 67 849 457 1,8 -0,67 0,56 0,75 -0,2
ALUMETAL 67 667 881 6,2 -0,02 0,55 0,25 0,2
CCC 60 148 080 2,5 -0,07 0,49 0,56 -0,49
ABPL 59 545 773 7,4 0,39 0,49 0,22 0,09
COMARCH 59 044 913 4,4 0 0,48 0,30 0,05
AUTOPARTN 55 603 355 3,2 -2,16 0,46 0,31 -0,2
ENEA 55 380 106 1,8 0,58 0,45 0,51 0,16
CIECH 53 872 524 2,5 -0,63 0,44 0,36 -0,01
AMREST 50 242 512 1,2 0,03 0,41 0,40 -0,04
PEPCO 49 592 543 0,2 0,12 0,41 1,64 0,24
FERRO 47 695 496 10,8 0,5 0,39 0,15 -0,08
MLPGROUP 45 352 666 2,8 0 0,37 0,19 0,06
R22 45 160 358 6,8 -0,04 0,37 0,10 0,05
DOMDEV 44 846 860 1,8 -0,03 0,37 0,28 -0,01
DEVELIA 42 485 336 3,9 0,25 0,35 0,37 0,03
BNPPPL 40 543 701 0,5 0 0,33 0,36 -0,09
SELVITA 37 566 204 2,5 -1 0,31 0,40 -0,04
OPONEO.PL 34 617 155 6,8 0 0,28 0,10 -0,12
ASSECOBS 34 576 020 3,1 0 0,28 0,20 -0,01
EUROCASH 29 402 936 1,6 0,78 0,24 0,36 0,16
LIVECHAT 28 111 904 1,0 -0,07 0,23 0,55 0,01
AMICA 27 587 208 4,7 -0,69 0,23 0,13 -0,09
ECHO 25 443 958 1,8 0 0,21 0,16 0,01
MOBRUK 25 136 070 2,5 2,45 0,21 0,23 0,21
CLNPHARMA 22 799 299 3,2 0,63 0,19 0,10 -0,09
ATAL 22 340 209 1,8 0 0,18 0,08 -0,02
KOGENERA 20 427 789 5,8 -0,07 0,17 0,05 0,01
GPW 20 273 528 1,4 -1,26 0,17 0,33 -0,13
NEWAG 19 944 519 3,2 0 0,16 0,10 -0,03
HUUUGE 19 254 912 1,0 1,05 0,16 0,32 0,16
RYVU 18 461 706 2,0 0 0,15 0,23 0
MANGATA 18 231 188 3,6 0 0,15 0,06 0,02
JSW 18 182 022 0,3 0,08 0,15 1,03 0,1
STSHOLDING 17 985 229 0,7 0,66 0,15 0,28 0,15
STALEXP 17 199 668 2,6 0 0,14 0,09 -0,01
KERNEL 16 886 871 1,2 0 0,14 0,31 -0,24
ACAUTOGAZ 15 212 159 4,9 0 0,12 0,09 0,03
FORTE 14 330 742 3,0 -0,07 0,12 0,09 -0,08
MENNICA 14 144 333 1,7 0 0,12 0,13 0
ERBUD 13 284 380 3,3 0,03 0,11 0,06 -0,03
NEUCA 13 197 330 0,5 -0,84 0,11 0,33 -0,21
VIGOPHOTN 13 048 903 4,0 0 0,11 0,07 -0,02
LENTEX 12 839 070 3,8 -0,19 0,11 0,03 -0,01
GRUPRACUJ 9 956 187 0,4 -0,67 0,08 0,25 -0,25
RAINBOW 9 431 123 3,4 0 0,08 0,05 0
RAWLPLUG 9 178 738 2,0 0 0,08 0,06 0
VERCOM 8 846 236 1,0 -0,2 0,07 0,07 0
APATOR 8 436 095 1,9 0,01 0,07 0,10 -0,01
PCFGROUP 7 777 600 0,7 0 0,06 0,12 0
PHN 7 462 268 1,2 0,18 0,06 0,06 0,02
DATAWALK 7 442 393 1,6 0,25 0,06 0,12 -0,03
ULMA 7 140 380 2,4 0 0,06 0,03 0,01
COMP 6 955 401 3,1 0,14 0,06 0,05 0
ARCHICOM 6 881 318 1,5 0,03 0,06 0,03 0
AMBRA 6 115 228 1,3 0 0,05 0,06 0
UNIBEP 5 999 716 2,1 0 0,05 0,04 0
QUERCUS 5 990 744 3,4 -0,01 0,05 0,03 0
ZEPAK 4 923 854 0,4 0,42 0,04 0,14 0,04
SANTANDER 4 651 805 0,0 0 0,04 0,01 0,01
KINOPOL 4 639 980 2,0 0 0,04 0,03 0
WIELTON 4 422 182 1,0 0 0,04 0,05 0
INPRO 3 750 000 1,9 0 0,03 0,02 -0,01
ZAMET 3 557 887 3,7 0 0,03 0,01 0,01
SELENAFM 3 520 178 0,6 0 0,03 0,04 0,01
DADELO 3 501 085 3,0 -0,04 0,03 0,02 0
WAWEL 3 138 821 0,5 -2,09 0,03 0,08 -0,1
SHOPER 3 044 544 0,4 0 0,02 0,07 -0,03
IZOSTAL 3 019 034 4,0 0 0,02 0,01 0
PROJPRZEM 2 618 803 3,7 0 0,02 0,01 0
STALPROFI 1 613 779 0,9 0 0,01 0,03 0
DEBICA 1 316 616 0,2 0 0,01 0,03 0
APLISENS 592 791 0,4 -1,81 0,00 0,01 -0,02
IZOBLOK 548 006 1,2 0 0,00 - 0
SOHODEV 534 042 3,3 -1,21 0,00 - 0
SECOGROUP 373 883 0,2 0 0,00 0,03 0

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu Aegon OFE na koniec 2022 r.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
Erste Group Bank AG 112595940,4 0,92
Jeronimo Martins SGPS SA 68462261,62 0,56
ING Groep NV 59101188,25 0,48
Komercni Banka AS 54283917,16 0,45
Credit Agricole SA 52546411,53 0,43
Volkswagen AG 50559429,42 0,41
BNP Paribas SA 47491769,36 0,39
Freeport-McMoRan Inc 41196534,24 0,34
Intesa Sanpaolo SpA 40350842,54 0,33
Talanx AG 34409166,72 0,28
Bank of America Corp 33622997,88 0,28
Activision Blizzard Inc. 32684905,63 0,27
LANXESS AG 31825661,4 0,26
Wells Fargo & Co 30808497,08 0,25
Allianz SE 30564997,53 0,25
Malibu Boats, Inc. 26101023,33 0,21
Alphabet Inc 25453823,15 0,21
Mercedes-Benz Group AG 25345650,96 0,21
InPost SA 25189304,27 0,21
JPMorgan Chase & Co 24390426,62 0,20
Magna International Inc 24386640,32 0,20
Array Technologies Inc 23994475,91 0,20
Dine Brands Global Inc. 23971234,4 0,20
Neurocrine Biosciences Inc 23869095,04 0,20
Chart Industries Inc. 22674229,45 0,19
Infineon Technologies AG 21490351,07 0,18
Nordex SE 20923653,06 0,17
Vitesco Technologies Group AG 20608593,09 0,17
Barrick Gold Corp 19897171,85 0,16
Advanced Micro Devices Inc 19672216,44 0,16
Alstom S.A. 18729115,65 0,15
Meta Platforms Inc 18245950,94 0,15
Wizz Air Holdings Plc 17634676,85 0,14
Industria de Diseno Textil SA 17617011,67 0,14
CTP N.V. 17059682,34 0,14
Applied Materials Inc 16502920,43 0,14
Marvell Technology Group Inc. 16467309,87 0,14
Deutsche Post AG 16169086,83 0,13
ArcelorMittal S.A. 16135600,97 0,13
Siemens AG 15929564,26 0,13
Rent-A-Center Inc. 15812211,99 0,13
Bayerische Motoren Werke AG 15641754,48 0,13
Airbus SE 15620180,94 0,13
Target Corp 15548249,24 0,13
Societe Generale SA 14252132,42 0,12
Andritz AG 13812927,98 0,11
NVIDIA Corp 13508860,09 0,11
QUALCOMM Inc 13404968,81 0,11
Huntington Ingalls Industries Inc. 12184886,69 0,10
PayPal Holdings Inc 11290252 0,09
General Motors Co 11179779,68 0,09
Smurfit Kappa Group PLC 10373308,42 0,09
Technip Energies NV 9907319,95 0,08
Enphase Energy Inc 9796927,8 0,08
UNIQA Insurance Group AG 9676764,47 0,08
Cie de Saint-Gobain 8777851,34 0,07
Lumentum Holdings Inc 8726392,42 0,07
Arvinas Inc 8658670,74 0,07
OTP Bank Nyrt 8325173,26 0,07
BOOHOO Group PLC 6004052,84 0,05
Faurecia SE 5885684,18 0,05
Victoria's Secret & Co 5827366,94 0,05
Schlumberger Limited 4706404,56 0,04
TechnipFMC PLC 4292635,36 0,04
Baker Hughes Co 3899554,62 0,03
VITA 34 AG 3558687,02 0,03
Modine Manufacturing Company 3358317,04 0,03
Daimler Truck Holding AG 2919828,61 0,02
C4 Therapeutics Inc 2207502,7 0,02
Ballard Power Systems Inc 223911,7 0,00

(PAP Biznes)

doa/ asa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%

Powiązane