Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE
VIENNA OFE (d. Aegon OFE) na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 17,99 mld zł, więcej o 33,9 proc. rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 92,63 proc. i wzrosła o 1,87 pkt. proc. rdr (16,66 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 81,46 proc. i wzrosła o 1,94 pkt. proc. rdr (14,66 mld zł), a w zagraniczne 11,16 proc. i spadła o 0,06 pkt. proc. rdr (2,01 mld zł).
Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że VIENNA OFE ulokował 9,56 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 57,35 proc. (+1,2 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 14,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.
VIENNA OFE w spółki z mWIG40 alokował 3,47 mld zł, czyli 20,8 proc. (-0,5 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2,5 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.
Spółki z sWIG80 stanowiły 5,8 proc. (+0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego VIENNA OFE, o 0,9 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,97 mld zł.
Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 2 mld zł, czyli 12,05 proc. (-0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego VIENNA OFE.
Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu VIENNA OFE, wzrosła o 36,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 37,2 proc. rdr, a zagranicznych wzrosła o 33,15 proc. rdr.
Alokacja funduszu w akcje wg indeksu | wartość pakietu (zł) | udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) | udział spółek z indeksu w WIG (proc.) | Różnica OFE-WIG (pkt. proc.) |
WIG20 | 9 556 899 166 | 57,35% | 71,92% | -14,6 |
mWIG40 | 3 470 616 090 | 20,83% | 18,32% | 2,5 |
sWIG80 | 973 461 020 | 5,84% | 6,75% | -0,9 |
WIG | 14 650 545 264 | 87,92% | 100,00% | -12,1 |
Inne akcje krajowe (poza WIG) | 5 117 706 | 0,03% | - | - |
Akcje zagraniczne | 2 008 350 848 | 12,05% | - | - |
Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu VIENNA OFE na koniec 2023 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.
nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | udział w kapitale spółki (proc.) | zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) | udział pakietu w portfelu akcji (proc.) | udział spółki w indeksie WIG (proc.) | zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp) |
PKOBP | 1 700 573 416 | 2,7% | 0,14 | 10,21% | 10,01% | 2,25 |
PKNORLEN | 1 257 530 269 | 1,6% | -0,06 | 7,55% | 9,55% | -2,82 |
SANPL | 868 693 546 | 1,7% | -0,01 | 5,21% | 4,03% | 1,41 |
LPP | 765 920 458 | 2,6% | 0,13 | 4,60% | 5,10% | 0,68 |
PEKAO | 760 851 915 | 1,9% | 0,17 | 4,57% | 6,63% | 1,34 |
INGBSK | 613 813 634 | 1,8% | 0,00 | 3,68% | 2,07% | 0,46 |
PZU | 596 235 457 | 1,5% | 0,02 | 3,58% | 6,65% | -0,02 |
KRUK | 523 275 057 | 5,7% | -0,33 | 3,14% | 2,06% | 0,16 |
KGHM | 484 261 314 | 2,0% | -0,20 | 2,91% | 4,17% | -1,60 |
BUDIMEX | 475 425 021 | 3,0% | -0,12 | 2,85% | 1,97% | 1,03 |
KETY | 468 566 673 | 6,5% | -0,14 | 2,81% | 1,78% | 0,40 |
INTERCARS | 408 788 658 | 4,8% | 0,00 | 2,45% | 1,37% | -0,10 |
MBANK | 340 211 096 | 1,5% | 0,00 | 2,04% | 1,73% | 0,50 |
MILLENNIUM | 296 111 561 | 2,9% | -0,06 | 1,78% | 1,25% | 0,41 |
PGE | 289 001 276 | 1,5% | -0,07 | 1,73% | 1,85% | -0,22 |
ALIOR | 275 608 904 | 2,8% | -0,21 | 1,65% | 1,68% | 0,57 |
DINOPL | 271 573 627 | 0,6% | -0,09 | 1,63% | 5,44% | -0,45 |
ALLEGRO | 257 551 615 | 0,7% | 0,16 | 1,55% | 4,67% | 0,30 |
BENEFIT | 232 140 163 | 4,0% | 0,34 | 1,39% | 0,97% | 0,74 |
ASSECOPOL | 219 206 465 | 3,6% | 0,00 | 1,32% | 0,93% | -0,48 |
ORANGEPL | 201 282 897 | 1,9% | 0,00 | 1,21% | 1,31% | -0,13 |
UNICREDIT | 184 073 109 | 0,1% | 0,00 | 1,10% | 0,05% | 0,14 |
WIRTUALNA | 160 330 693 | 4,5% | 0,00 | 0,96% | 0,54% | -0,13 |
HANDLOWY | 158 180 489 | 1,2% | 0,00 | 0,95% | 0,82% | -0,01 |
PEP | 128 504 524 | 2,2% | -0,01 | 0,77% | 0,37% | -0,27 |
CDPROJEKT | 118 466 029 | 1,0% | -0,04 | 0,71% | 2,00% | -0,43 |
AUTOPARTN | 108 099 718 | 3,2% | -0,08 | 0,65% | 0,44% | 0,19 |
TAURONPE | 104 779 657 | 1,6% | -0,23 | 0,63% | 0,96% | 0,07 |
CYFRPLSAT | 104 358 964 | 1,3% | -0,05 | 0,63% | 0,74% | -0,63 |
MOL | 100 658 676 | 0,4% | -0,06 | 0,60% | 0,21% | -0,30 |
GRENEVIA | 96 567 596 | 4,9% | 0,00 | 0,58% | 0,24% | -0,18 |
ABPL | 93 820 208 | 7,8% | 0,34 | 0,56% | 0,24% | 0,07 |
DEVELIA | 87 526 746 | 4,3% | 0,43 | 0,53% | 0,50% | 0,18 |
AMREST | 85 362 308 | 1,5% | 0,28 | 0,51% | 0,40% | 0,10 |
CYBERFLKS | 83 917 389 | 6,7% | -0,15 | 0,50% | 0,15% | 0,13 |
ASSECOSEE | 80 443 082 | 3,2% | 0,16 | 0,48% | 0,31% | -0,08 |
DOMDEV | 79 831 717 | 2,1% | 0,23 | 0,48% | 0,37% | 0,11 |
CCC | 77 443 758 | 1,9% | -0,68 | 0,46% | 0,69% | -0,03 |
COMARCH | 76 616 452 | 4,4% | 0,00 | 0,46% | 0,28% | -0,02 |
CEZ | 75 070 699 | 0,1% | -0,02 | 0,45% | 0,12% | -0,24 |
ENEA | 74 279 891 | 1,5% | -0,23 | 0,45% | 0,57% | -0,01 |
FERRO | 71 029 020 | 10,8% | 0,00 | 0,43% | 0,16% | 0,04 |
BNPPPL | 62 157 093 | 0,5% | 0,00 | 0,37% | 0,40% | 0,04 |
TEXT | 53 879 343 | 1,8% | 0,77 | 0,32% | 0,43% | 0,09 |
11BIT | 52 544 497 | 4,0% | -0,95 | 0,32% | 0,30% | -0,25 |
ASSECOBS | 50 990 265 | 3,1% | 0,00 | 0,31% | 0,22% | 0,02 |
GTC | 50 853 016 | 2,1% | 0,00 | 0,31% | 0,22% | -0,30 |
MLPGROUP | 43 659 845 | 2,6% | -0,28 | 0,26% | 0,16% | -0,11 |
MOBRUK | 41 361 377 | 3,7% | 1,24 | 0,25% | 0,22% | 0,04 |
PEPCO | 40 442 180 | 0,3% | 0,05 | 0,24% | 1,03% | -0,16 |
ATAL | 38 351 258 | 1,6% | -0,18 | 0,23% | 0,15% | 0,05 |
ECHO | 37 220 027 | 2,2% | 0,42 | 0,22% | 0,14% | 0,01 |
KOGENERA | 36 798 855 | 3,8% | -1,94 | 0,22% | 0,10% | 0,05 |
EUROCASH | 35 982 152 | 1,6% | 0,00 | 0,22% | 0,32% | -0,03 |
NEWAG | 35 562 578 | 3,7% | 0,49 | 0,21% | 0,11% | 0,05 |
GRUPAAZOTY | 31 952 092 | 1,3% | -1,05 | 0,19% | 0,29% | -0,56 |
RAINBOW | 30 681 140 | 3,4% | 0,00 | 0,18% | 0,14% | 0,11 |
AMICA | 30 329 252 | 4,7% | 0,00 | 0,18% | 0,10% | -0,04 |
ARCHICOM | 28 890 164 | 1,8% | 0,25 | 0,17% | 0,10% | 0,12 |
MANGATA | 26 262 810 | 4,2% | 0,62 | 0,16% | 0,05% | 0,01 |
CLNPHARMA | 24 796 275 | 3,2% | 0,00 | 0,15% | 0,08% | -0,04 |
HUUUGE | 24 315 626 | 1,3% | 0,30 | 0,15% | 0,23% | -0,01 |
NEUCA | 22 099 721 | 0,5% | 0,08 | 0,13% | 0,36% | 0,02 |
STALEXP | 20 672 672 | 2,6% | 0,00 | 0,12% | 0,08% | -0,02 |
SELVITA | 20 057 829 | 1,9% | -0,62 | 0,12% | 0,21% | -0,19 |
VERCOM | 17 393 694 | 1,0% | 0,00 | 0,10% | 0,11% | 0,03 |
ERBUD | 17 225 520 | 3,4% | 0,05 | 0,10% | 0,06% | -0,01 |
RYVU | 16 649 249 | 1,2% | -0,79 | 0,10% | 0,22% | -0,05 |
COMP | 16 649 112 | 4,2% | 1,17 | 0,10% | 0,06% | 0,04 |
FORTE | 16 576 868 | 3,0% | 0,00 | 0,10% | 0,08% | -0,02 |
AMBRA | 15 989 451 | 2,1% | 0,88 | 0,10% | 0,07% | 0,05 |
GPW | 15 646 460 | 0,9% | -0,49 | 0,09% | 0,29% | -0,07 |
GRUPRACUJ | 15 070 481 | 0,4% | 0,00 | 0,09% | 0,34% | 0,01 |
MENNICA | 14 264 345 | 1,7% | 0,00 | 0,09% | 0,09% | -0,03 |
VIGOPHOTN | 14 178 506 | 4,0% | 0,00 | 0,09% | 0,05% | -0,02 |
JSW | 13 288 009 | 0,3% | 0,00 | 0,08% | 0,55% | -0,07 |
LENTEX | 12 029 471 | 3,8% | -0,01 | 0,07% | 0,02% | -0,03 |
ACAUTOGAZ | 11 605 378 | 4,9% | -0,05 | 0,07% | 0,05% | -0,06 |
QUERCUS | 10 723 289 | 3,4% | -0,01 | 0,06% | 0,04% | 0,02 |
RAWLPLUG | 9 865 858 | 2,1% | 0,10 | 0,06% | 0,04% | -0,02 |
WIELTON | 9 764 285 | 1,7% | 0,67 | 0,06% | 0,05% | 0,02 |
ULMA | 9 310 290 | 2,4% | 0,00 | 0,06% | 0,02% | 0,00 |
APATOR | 9 292 130 | 1,9% | 0,00 | 0,06% | 0,08% | -0,01 |
PHN | 8 623 372 | 1,2% | 0,00 | 0,05% | 0,05% | -0,01 |
SHOPER | 8 253 615 | 0,9% | 0,46 | 0,05% | 0,06% | 0,02 |
WITTCHEN | 7 229 292 | 1,3% | 1,31 | 0,04% | 0,05% | 0,04 |
UNIBEP | 6 846 844 | 2,1% | 0,00 | 0,04% | 0,03% | -0,01 |
ZAMET | 6 542 372 | 3,7% | 0,00 | 0,04% | 0,02% | 0,01 |
PCFGROUP | 6 140 080 | 0,6% | -0,11 | 0,04% | 0,08% | -0,03 |
SANTANDER | 5 969 126 | 0,0% | 0,00 | 0,04% | 0,00% | 0,00 |
INPRO | 5 936 025 | 1,9% | 0,00 | 0,04% | 0,03% | 0,00 |
ZEPAK | 5 759 198 | 0,5% | 0,10 | 0,03% | 0,09% | -0,01 |
KINOPOL | 5 643 548 | 2,0% | 0,00 | 0,03% | 0,02% | 0,00 |
SELENAFM | 5 590 672 | 0,6% | 0,00 | 0,03% | 0,05% | 0,00 |
DADELO | 5 590 200 | 3,0% | -0,02 | 0,03% | 0,02% | 0,00 |
WAWEL | 5 476 674 | 0,5% | 0,00 | 0,03% | 0,10% | 0,01 |
CREEPYJAR | 5 304 984 | 1,3% | 1,27 | 0,03% | 0,06% | 0,03 |
OPONEO.PL | 3 749 788 | 0,5% | -6,29 | 0,02% | 0,07% | -0,26 |
PJPMAKRUM | 3 574 914 | 3,7% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
IZOSTAL | 3 506 453 | 4,0% | 0,00 | 0,02% | 0,01% | 0,00 |
DATAWALK | 3 024 492 | 1,6% | 0,00 | 0,02% | 0,04% | -0,04 |
VIGOPHOTN | 14 178 506 | 4,0% | 0,00 | 0,09% | 0,05% | -0,02 |
MLSYSTEM | 1 772 470 | 0,4% | 0,44 | 0,01% | 0,04% | 0,01 |
ANSWEAR | 1 752 323 | 0,3% | 0,31 | 0,01% | 0,03% | 0,01 |
DEBICA | 1 734 552 | 0,2% | 0,00 | 0,01% | - | 0,00 |
STALPROFI | 1 378 825 | 0,9% | 0,00 | 0,01% | 0,02% | 0,00 |
APLISENS | 1 006 178 | 0,4% | 0,02 | 0,01% | 0,01% | 0,00 |
IZOBLOK | 688 082 | 1,2% | 0,00 | 0,00% | - | 0,00 |
SECOGROUP | 507 608 | 0,2% | 0,00 | 0,00% | 0,03% | 0,00 |
SOHODEV | 407 529 | 4,3% | 0,92 | 0,00% | - | 0,00 |
Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu VIENNA OFE na koniec 2023 r.
nazwa spółki | wartość pakietu (zł) | waga pakietu w portfelu akcji (proc.) |
Erste Group Bank AG | 158620857,2 | 0,95% |
Jeronimo Martins SGPS SA | 82985385,4 | 0,50% |
InPost SA | 72805115,8 | 0,44% |
ING Groep NV | 65868373,8 | 0,40% |
Komercni Banka AS | 54385720,1 | 0,33% |
Meta Platforms Inc | 38087007,5 | 0,23% |
Barrick Gold Corp | 37848374,6 | 0,23% |
BNP Paribas SA | 35378371,6 | 0,21% |
Wells Fargo & Co | 32830815,5 | 0,20% |
Bank of America Corp | 30556503,1 | 0,18% |
Freeport-McMoRan Inc | 29865883,9 | 0,18% |
Chart Industries Inc | 29292246,2 | 0,18% |
Advanced Micro Devices Inc | 28886905,8 | 0,17% |
Intesa Sanpaolo SpA | 28768542,0 | 0,17% |
Amazon.com Inc | 28100543,3 | 0,17% |
Marvell Technology Inc | 24681264,4 | 0,15% |
Malibu Boats Inc | 23998482,9 | 0,14% |
Applied Materials Inc | 23277708,9 | 0,14% |
Array Technologies Inc | 22873368,0 | 0,14% |
Carl Zeiss Meditec AG | 21058059,7 | 0,13% |
Micron Technology Inc | 20484586,9 | 0,12% |
PetIQ Inc | 19409711,2 | 0,12% |
Hexagon AB | 18688950,9 | 0,11% |
Assa Abloy AB | 18242992,5 | 0,11% |
Geberit AG | 17928179,4 | 0,11% |
Alphabet Inc | 17886592,1 | 0,11% |
DCC PLC | 17737973,5 | 0,11% |
Partners Group Holding AG | 17710977,1 | 0,11% |
Sika AG | 17688498,3 | 0,11% |
Spirax-Sarco Engineering PLC | 17354269,2 | 0,10% |
NVIDIA Corp | 17343347,2 | 0,10% |
Givaudan SA | 17097989,2 | 0,10% |
Halma PLC | 16896360,8 | 0,10% |
Sage Group PLC/The | 16802968,7 | 0,10% |
Croda International PLC | 16705407,6 | 0,10% |
Smurfit Kappa Group PLC | 16687987,5 | 0,10% |
Vonovia SE | 16677581,8 | 0,10% |
Brenntag SE | 16648284,2 | 0,10% |
Dine Brands Global Inc | 16469922,8 | 0,10% |
Legal & General Group PLC | 16461078,0 | 0,10% |
Ashtead Group PLC | 15838030,4 | 0,10% |
QUALCOMM Inc | 15764597,7 | 0,09% |
Neurocrine Biosciences Inc | 15761658,2 | 0,09% |
SAP SE | 15338562,0 | 0,09% |
Fresenius SE & Co KGaA | 15119594,9 | 0,09% |
UCB SA | 15075991,7 | 0,09% |
Bunzl PLC | 14941542,0 | 0,09% |
Symrise AG | 14924502,9 | 0,09% |
RELX PLC | 14878280,3 | 0,09% |
Kerry Group PLC | 14655970,2 | 0,09% |
Wolters Kluwer NV | 14633775,3 | 0,09% |
Telenor ASA | 14627303,7 | 0,09% |
Swiss Life Holding AG | 14570775,7 | 0,09% |
Coloplast A/S | 14530655,5 | 0,09% |
DSV A/S | 14502639,3 | 0,09% |
Chocoladefabriken Lindt & Spru | 14363833,4 | 0,09% |
Roche Holding AG | 14361040,1 | 0,09% |
United Utilities Group PLC | 14289360,7 | 0,09% |
BAE Systems PLC | 14191893,7 | 0,09% |
Novartis AG | 14013752,3 | 0,08% |
Novo Nordisk A/S | 13960378,6 | 0,08% |
Nestle SA | 13925534,9 | 0,08% |
Sandoz Group AG | 13924376,8 | 0,08% |
Andritz AG | 13487496,0 | 0,08% |
Enagas SA | 13323043,8 | 0,08% |
Diageo PLC | 12635613,8 | 0,08% |
Sanofi SA | 12442404,5 | 0,07% |
Kratos Defense & Security Solu | 11976172,5 | 0,07% |
B2Gold Corp | 10787056,1 | 0,06% |
CTP NV | 9912665,4 | 0,06% |
Arvinas Inc | 9312964,5 | 0,06% |
Lumentum Holdings Inc | 7838362,6 | 0,05% |
Enphase Energy Inc | 7045605,7 | 0,04% |
Sherwin-Williams Co/The | 6039673,7 | 0,04% |
Franklin Resources Inc | 6007946,5 | 0,04% |
Target Corp | 5962337,1 | 0,04% |
OceanaGold Corp | 5863082,8 | 0,04% |
S&P Global Inc | 5760241,7 | 0,03% |
Ecolab Inc | 5631359,8 | 0,03% |
A O Smith Corp | 5628688,7 | 0,03% |
Stanley Black & Decker Inc | 5623590,4 | 0,03% |
Nordson Corp | 5619372,7 | 0,03% |
Pentair PLC | 5562911,6 | 0,03% |
Walgreens Boots Alliance Inc | 5559004,7 | 0,03% |
PPG Industries Inc | 5538766,7 | 0,03% |
3M Co | 5519135,0 | 0,03% |
WW Grainger Inc | 5491347,4 | 0,03% |
Lowe's Cos Inc | 5436558,2 | 0,03% |
Cintas Corp | 5421173,8 | 0,03% |
IBM | 5400189,6 | 0,03% |
Caterpillar Inc | 5390316,9 | 0,03% |
Nucor Corp | 5380846,0 | 0,03% |
Illinois Tool Works Inc | 5343324,5 | 0,03% |
Clorox Co/The | 5334298,3 | 0,03% |
Dover Corp | 5288607,7 | 0,03% |
Abbott Laboratories | 5281964,9 | 0,03% |
Realty Income Corp | 5267066,8 | 0,03% |
Essex Property Trust Inc | 5253842,4 | 0,03% |
McDonald's Corp | 5243450,2 | 0,03% |
Medtronic PLC | 5208688,0 | 0,03% |
Expeditors International of Wa | 5158983,3 | 0,03% |
Roper Technologies Inc | 5140004,5 | 0,03% |
J M Smucker Co/The | 5109812,0 | 0,03% |
T Rowe Price Group Inc | 5108004,8 | 0,03% |
Sysco Corp | 5093755,7 | 0,03% |
Amcor PLC | 5082316,9 | 0,03% |
Linde PLC | 5074985,7 | 0,03% |
NextEra Energy Inc | 5013752,6 | 0,03% |
McCormick & Co Inc/MD | 4996689,7 | 0,03% |
Colgate-Palmolive Co | 4979020,6 | 0,03% |
Cardinal Health Inc | 4909312,3 | 0,03% |
Kenvue Inc | 4902778,2 | 0,03% |
Genuine Parts Co | 4892987,6 | 0,03% |
Emerson Electric Co | 4880103,8 | 0,03% |
Chubb Ltd | 4862747,1 | 0,03% |
Atmos Energy Corp | 4852547,6 | 0,03% |
Aflac Inc | 4827035,0 | 0,03% |
AbbVie Inc | 4819304,3 | 0,03% |
Coca-Cola Co/The | 4818896,7 | 0,03% |
PepsiCo Inc | 4764456,1 | 0,03% |
Archer-Daniels-Midland Co | 4729986,8 | 0,03% |
Albemarle Corp | 4721063,2 | 0,03% |
Hormel Foods Corp | 4718899,9 | 0,03% |
Johnson & Johnson | 4715837,9 | 0,03% |
Cincinnati Financial Corp | 4715614,2 | 0,03% |
Consolidated Edison Inc | 4705117,6 | 0,03% |
Church & Dwight Co Inc | 4698053,8 | 0,03% |
CH Robinson Worldwide Inc | 4693275,9 | 0,03% |
Brown & Brown Inc | 4641898,3 | 0,03% |
Brown-Forman Corp | 4610383,3 | 0,03% |
Kimberly-Clark Corp | 4587771,1 | 0,03% |
Air Products and Chemicals Inc | 4493847,9 | 0,03% |
Procter & Gamble Co/The | 4447585,0 | 0,03% |
Automatic Data Processing Inc | 4408588,0 | 0,03% |
Walmart Inc | 4393958,5 | 0,03% |
Verve Therapeutics Inc | 4388312,0 | 0,03% |
West Pharmaceutical Services I | 4332746,8 | 0,03% |
Chevron Corp | 4332238,1 | 0,03% |
Becton Dickinson & Co | 4280200,4 | 0,03% |
Nurix Therapeutics Inc | 3451782,0 | 0,02% |
C4 Therapeutics Inc | 1889783,8 | 0,01% |
(PAP Biznes)
doa/