Zestawienie akcji giełdowych spółek w portfelu VIENNA OFE

VIENNA OFE (d. Aegon OFE) na koniec 2023 r. miał pod zarządzaniem aktywa o wartości 17,99 mld zł, więcej o 33,9 proc. rdr - wynika z rocznej struktury aktywów funduszu. Alokacja w akcje wynosiła 92,63 proc. i wzrosła o 1,87 pkt. proc. rdr (16,66 mld zł), z czego w akcje krajowe wyniosła 81,46 proc. i wzrosła o 1,94 pkt. proc. rdr (14,66 mld zł), a w zagraniczne 11,16 proc. i spadła o 0,06 pkt. proc. rdr (2,01 mld zł).


Z zestawienia przygotowanego przez PAP Biznes na podstawie danych funduszu wynika, że VIENNA OFE ulokował 9,56 mld zł w akcje spółek z WIG20, czyli 57,35 proc. (+1,2 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego. Jest to o 14,6 pkt. proc. mniej niż wynosił udział tych spółek w indeksie WIG.

VIENNA OFE w spółki z mWIG40 alokował 3,47 mld zł, czyli 20,8 proc. (-0,5 pkt. proc. rdr) swojego portfela akcyjnego, o 2,5 pkt. proc. więcej niż wynosi ich udział w indeksie szerokiego rynku.

Spółki z sWIG80 stanowiły 5,8 proc. (+0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego VIENNA OFE, o 0,9 pkt. proc. mniej niż wynosi ich udział w WIG. Fundusz miał akcje małych spółek o łącznej wartości 0,97 mld zł.

Alokacja w akcje zagraniczne na koniec 2023 r. wyniosła 2 mld zł, czyli 12,05 proc. (-0,3 pkt. proc. rdr) portfela akcyjnego VIENNA OFE.

Na koniec roku wartość akcji ogółem, w portfelu VIENNA OFE, wzrosła o 36,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, wartość akcji polskich poszła w górę o 37,2 proc. rdr, a zagranicznych wzrosła o 33,15 proc. rdr.

Alokacja funduszu w akcje wg indeksu wartość pakietu (zł) udział pakietu w portfelu akcyjnym OFE (proc.) udział spółek z indeksu w WIG (proc.) Różnica OFE-WIG (pkt. proc.)
WIG20 9 556 899 166 57,35% 71,92% -14,6
mWIG40 3 470 616 090 20,83% 18,32% 2,5
sWIG80 973 461 020 5,84% 6,75% -0,9
WIG 14 650 545 264 87,92% 100,00% -12,1
Inne akcje krajowe (poza WIG) 5 117 706 0,03% - -
Akcje zagraniczne 2 008 350 848 12,05% - -

Zestawienie akcji spółek notowanych na GPW w portfelu VIENNA OFE na koniec 2023 r. i zmiany wobec poprzedniego roku.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) udział w kapitale spółki (proc.) zmiana rdr udziału w kapitale spółki (pp) udział pakietu w portfelu akcji (proc.) udział spółki w indeksie WIG (proc.) zmiana rdr wagi pakietu w portfelu akcji (pp)
PKOBP 1 700 573 416 2,7% 0,14 10,21% 10,01% 2,25
PKNORLEN 1 257 530 269 1,6% -0,06 7,55% 9,55% -2,82
SANPL 868 693 546 1,7% -0,01 5,21% 4,03% 1,41
LPP 765 920 458 2,6% 0,13 4,60% 5,10% 0,68
PEKAO 760 851 915 1,9% 0,17 4,57% 6,63% 1,34
INGBSK 613 813 634 1,8% 0,00 3,68% 2,07% 0,46
PZU 596 235 457 1,5% 0,02 3,58% 6,65% -0,02
KRUK 523 275 057 5,7% -0,33 3,14% 2,06% 0,16
KGHM 484 261 314 2,0% -0,20 2,91% 4,17% -1,60
BUDIMEX 475 425 021 3,0% -0,12 2,85% 1,97% 1,03
KETY 468 566 673 6,5% -0,14 2,81% 1,78% 0,40
INTERCARS 408 788 658 4,8% 0,00 2,45% 1,37% -0,10
MBANK 340 211 096 1,5% 0,00 2,04% 1,73% 0,50
MILLENNIUM 296 111 561 2,9% -0,06 1,78% 1,25% 0,41
PGE 289 001 276 1,5% -0,07 1,73% 1,85% -0,22
ALIOR 275 608 904 2,8% -0,21 1,65% 1,68% 0,57
DINOPL 271 573 627 0,6% -0,09 1,63% 5,44% -0,45
ALLEGRO 257 551 615 0,7% 0,16 1,55% 4,67% 0,30
BENEFIT 232 140 163 4,0% 0,34 1,39% 0,97% 0,74
ASSECOPOL 219 206 465 3,6% 0,00 1,32% 0,93% -0,48
ORANGEPL 201 282 897 1,9% 0,00 1,21% 1,31% -0,13
UNICREDIT 184 073 109 0,1% 0,00 1,10% 0,05% 0,14
WIRTUALNA 160 330 693 4,5% 0,00 0,96% 0,54% -0,13
HANDLOWY 158 180 489 1,2% 0,00 0,95% 0,82% -0,01
PEP 128 504 524 2,2% -0,01 0,77% 0,37% -0,27
CDPROJEKT 118 466 029 1,0% -0,04 0,71% 2,00% -0,43
AUTOPARTN 108 099 718 3,2% -0,08 0,65% 0,44% 0,19
TAURONPE 104 779 657 1,6% -0,23 0,63% 0,96% 0,07
CYFRPLSAT 104 358 964 1,3% -0,05 0,63% 0,74% -0,63
MOL 100 658 676 0,4% -0,06 0,60% 0,21% -0,30
GRENEVIA 96 567 596 4,9% 0,00 0,58% 0,24% -0,18
ABPL 93 820 208 7,8% 0,34 0,56% 0,24% 0,07
DEVELIA 87 526 746 4,3% 0,43 0,53% 0,50% 0,18
AMREST 85 362 308 1,5% 0,28 0,51% 0,40% 0,10
CYBERFLKS 83 917 389 6,7% -0,15 0,50% 0,15% 0,13
ASSECOSEE 80 443 082 3,2% 0,16 0,48% 0,31% -0,08
DOMDEV 79 831 717 2,1% 0,23 0,48% 0,37% 0,11
CCC 77 443 758 1,9% -0,68 0,46% 0,69% -0,03
COMARCH 76 616 452 4,4% 0,00 0,46% 0,28% -0,02
CEZ 75 070 699 0,1% -0,02 0,45% 0,12% -0,24
ENEA 74 279 891 1,5% -0,23 0,45% 0,57% -0,01
FERRO 71 029 020 10,8% 0,00 0,43% 0,16% 0,04
BNPPPL 62 157 093 0,5% 0,00 0,37% 0,40% 0,04
TEXT 53 879 343 1,8% 0,77 0,32% 0,43% 0,09
11BIT 52 544 497 4,0% -0,95 0,32% 0,30% -0,25
ASSECOBS 50 990 265 3,1% 0,00 0,31% 0,22% 0,02
GTC 50 853 016 2,1% 0,00 0,31% 0,22% -0,30
MLPGROUP 43 659 845 2,6% -0,28 0,26% 0,16% -0,11
MOBRUK 41 361 377 3,7% 1,24 0,25% 0,22% 0,04
PEPCO 40 442 180 0,3% 0,05 0,24% 1,03% -0,16
ATAL 38 351 258 1,6% -0,18 0,23% 0,15% 0,05
ECHO 37 220 027 2,2% 0,42 0,22% 0,14% 0,01
KOGENERA 36 798 855 3,8% -1,94 0,22% 0,10% 0,05
EUROCASH 35 982 152 1,6% 0,00 0,22% 0,32% -0,03
NEWAG 35 562 578 3,7% 0,49 0,21% 0,11% 0,05
GRUPAAZOTY 31 952 092 1,3% -1,05 0,19% 0,29% -0,56
RAINBOW 30 681 140 3,4% 0,00 0,18% 0,14% 0,11
AMICA 30 329 252 4,7% 0,00 0,18% 0,10% -0,04
ARCHICOM 28 890 164 1,8% 0,25 0,17% 0,10% 0,12
MANGATA 26 262 810 4,2% 0,62 0,16% 0,05% 0,01
CLNPHARMA 24 796 275 3,2% 0,00 0,15% 0,08% -0,04
HUUUGE 24 315 626 1,3% 0,30 0,15% 0,23% -0,01
NEUCA 22 099 721 0,5% 0,08 0,13% 0,36% 0,02
STALEXP 20 672 672 2,6% 0,00 0,12% 0,08% -0,02
SELVITA 20 057 829 1,9% -0,62 0,12% 0,21% -0,19
VERCOM 17 393 694 1,0% 0,00 0,10% 0,11% 0,03
ERBUD 17 225 520 3,4% 0,05 0,10% 0,06% -0,01
RYVU 16 649 249 1,2% -0,79 0,10% 0,22% -0,05
COMP 16 649 112 4,2% 1,17 0,10% 0,06% 0,04
FORTE 16 576 868 3,0% 0,00 0,10% 0,08% -0,02
AMBRA 15 989 451 2,1% 0,88 0,10% 0,07% 0,05
GPW 15 646 460 0,9% -0,49 0,09% 0,29% -0,07
GRUPRACUJ 15 070 481 0,4% 0,00 0,09% 0,34% 0,01
MENNICA 14 264 345 1,7% 0,00 0,09% 0,09% -0,03
VIGOPHOTN 14 178 506 4,0% 0,00 0,09% 0,05% -0,02
JSW 13 288 009 0,3% 0,00 0,08% 0,55% -0,07
LENTEX 12 029 471 3,8% -0,01 0,07% 0,02% -0,03
ACAUTOGAZ 11 605 378 4,9% -0,05 0,07% 0,05% -0,06
QUERCUS 10 723 289 3,4% -0,01 0,06% 0,04% 0,02
RAWLPLUG 9 865 858 2,1% 0,10 0,06% 0,04% -0,02
WIELTON 9 764 285 1,7% 0,67 0,06% 0,05% 0,02
ULMA 9 310 290 2,4% 0,00 0,06% 0,02% 0,00
APATOR 9 292 130 1,9% 0,00 0,06% 0,08% -0,01
PHN 8 623 372 1,2% 0,00 0,05% 0,05% -0,01
SHOPER 8 253 615 0,9% 0,46 0,05% 0,06% 0,02
WITTCHEN 7 229 292 1,3% 1,31 0,04% 0,05% 0,04
UNIBEP 6 846 844 2,1% 0,00 0,04% 0,03% -0,01
ZAMET 6 542 372 3,7% 0,00 0,04% 0,02% 0,01
PCFGROUP 6 140 080 0,6% -0,11 0,04% 0,08% -0,03
SANTANDER 5 969 126 0,0% 0,00 0,04% 0,00% 0,00
INPRO 5 936 025 1,9% 0,00 0,04% 0,03% 0,00
ZEPAK 5 759 198 0,5% 0,10 0,03% 0,09% -0,01
KINOPOL 5 643 548 2,0% 0,00 0,03% 0,02% 0,00
SELENAFM 5 590 672 0,6% 0,00 0,03% 0,05% 0,00
DADELO 5 590 200 3,0% -0,02 0,03% 0,02% 0,00
WAWEL 5 476 674 0,5% 0,00 0,03% 0,10% 0,01
CREEPYJAR 5 304 984 1,3% 1,27 0,03% 0,06% 0,03
OPONEO.PL 3 749 788 0,5% -6,29 0,02% 0,07% -0,26
PJPMAKRUM 3 574 914 3,7% 0,00 0,02% 0,01% 0,00
IZOSTAL 3 506 453 4,0% 0,00 0,02% 0,01% 0,00
DATAWALK 3 024 492 1,6% 0,00 0,02% 0,04% -0,04
VIGOPHOTN 14 178 506 4,0% 0,00 0,09% 0,05% -0,02
MLSYSTEM 1 772 470 0,4% 0,44 0,01% 0,04% 0,01
ANSWEAR 1 752 323 0,3% 0,31 0,01% 0,03% 0,01
DEBICA 1 734 552 0,2% 0,00 0,01% - 0,00
STALPROFI 1 378 825 0,9% 0,00 0,01% 0,02% 0,00
APLISENS 1 006 178 0,4% 0,02 0,01% 0,01% 0,00
IZOBLOK 688 082 1,2% 0,00 0,00% - 0,00
SECOGROUP 507 608 0,2% 0,00 0,00% 0,03% 0,00
SOHODEV 407 529 4,3% 0,92 0,00% - 0,00

Zestawienie akcji spółek zagranicznych w portfelu VIENNA OFE na koniec 2023 r.

nazwa spółki wartość pakietu (zł) waga pakietu w portfelu akcji (proc.)
Erste Group Bank AG 158620857,2 0,95%
Jeronimo Martins SGPS SA 82985385,4 0,50%
InPost SA 72805115,8 0,44%
ING Groep NV 65868373,8 0,40%
Komercni Banka AS 54385720,1 0,33%
Meta Platforms Inc 38087007,5 0,23%
Barrick Gold Corp 37848374,6 0,23%
BNP Paribas SA 35378371,6 0,21%
Wells Fargo & Co 32830815,5 0,20%
Bank of America Corp 30556503,1 0,18%
Freeport-McMoRan Inc 29865883,9 0,18%
Chart Industries Inc 29292246,2 0,18%
Advanced Micro Devices Inc 28886905,8 0,17%
Intesa Sanpaolo SpA 28768542,0 0,17%
Amazon.com Inc 28100543,3 0,17%
Marvell Technology Inc 24681264,4 0,15%
Malibu Boats Inc 23998482,9 0,14%
Applied Materials Inc 23277708,9 0,14%
Array Technologies Inc 22873368,0 0,14%
Carl Zeiss Meditec AG 21058059,7 0,13%
Micron Technology Inc 20484586,9 0,12%
PetIQ Inc 19409711,2 0,12%
Hexagon AB 18688950,9 0,11%
Assa Abloy AB 18242992,5 0,11%
Geberit AG 17928179,4 0,11%
Alphabet Inc 17886592,1 0,11%
DCC PLC 17737973,5 0,11%
Partners Group Holding AG 17710977,1 0,11%
Sika AG 17688498,3 0,11%
Spirax-Sarco Engineering PLC 17354269,2 0,10%
NVIDIA Corp 17343347,2 0,10%
Givaudan SA 17097989,2 0,10%
Halma PLC 16896360,8 0,10%
Sage Group PLC/The 16802968,7 0,10%
Croda International PLC 16705407,6 0,10%
Smurfit Kappa Group PLC 16687987,5 0,10%
Vonovia SE 16677581,8 0,10%
Brenntag SE 16648284,2 0,10%
Dine Brands Global Inc 16469922,8 0,10%
Legal & General Group PLC 16461078,0 0,10%
Ashtead Group PLC 15838030,4 0,10%
QUALCOMM Inc 15764597,7 0,09%
Neurocrine Biosciences Inc 15761658,2 0,09%
SAP SE 15338562,0 0,09%
Fresenius SE & Co KGaA 15119594,9 0,09%
UCB SA 15075991,7 0,09%
Bunzl PLC 14941542,0 0,09%
Symrise AG 14924502,9 0,09%
RELX PLC 14878280,3 0,09%
Kerry Group PLC 14655970,2 0,09%
Wolters Kluwer NV 14633775,3 0,09%
Telenor ASA 14627303,7 0,09%
Swiss Life Holding AG 14570775,7 0,09%
Coloplast A/S 14530655,5 0,09%
DSV A/S 14502639,3 0,09%
Chocoladefabriken Lindt & Spru 14363833,4 0,09%
Roche Holding AG 14361040,1 0,09%
United Utilities Group PLC 14289360,7 0,09%
BAE Systems PLC 14191893,7 0,09%
Novartis AG 14013752,3 0,08%
Novo Nordisk A/S 13960378,6 0,08%
Nestle SA 13925534,9 0,08%
Sandoz Group AG 13924376,8 0,08%
Andritz AG 13487496,0 0,08%
Enagas SA 13323043,8 0,08%
Diageo PLC 12635613,8 0,08%
Sanofi SA 12442404,5 0,07%
Kratos Defense & Security Solu 11976172,5 0,07%
B2Gold Corp 10787056,1 0,06%
CTP NV 9912665,4 0,06%
Arvinas Inc 9312964,5 0,06%
Lumentum Holdings Inc 7838362,6 0,05%
Enphase Energy Inc 7045605,7 0,04%
Sherwin-Williams Co/The 6039673,7 0,04%
Franklin Resources Inc 6007946,5 0,04%
Target Corp 5962337,1 0,04%
OceanaGold Corp 5863082,8 0,04%
S&P Global Inc 5760241,7 0,03%
Ecolab Inc 5631359,8 0,03%
A O Smith Corp 5628688,7 0,03%
Stanley Black & Decker Inc 5623590,4 0,03%
Nordson Corp 5619372,7 0,03%
Pentair PLC 5562911,6 0,03%
Walgreens Boots Alliance Inc 5559004,7 0,03%
PPG Industries Inc 5538766,7 0,03%
3M Co 5519135,0 0,03%
WW Grainger Inc 5491347,4 0,03%
Lowe's Cos Inc 5436558,2 0,03%
Cintas Corp 5421173,8 0,03%
IBM 5400189,6 0,03%
Caterpillar Inc 5390316,9 0,03%
Nucor Corp 5380846,0 0,03%
Illinois Tool Works Inc 5343324,5 0,03%
Clorox Co/The 5334298,3 0,03%
Dover Corp 5288607,7 0,03%
Abbott Laboratories 5281964,9 0,03%
Realty Income Corp 5267066,8 0,03%
Essex Property Trust Inc 5253842,4 0,03%
McDonald's Corp 5243450,2 0,03%
Medtronic PLC 5208688,0 0,03%
Expeditors International of Wa 5158983,3 0,03%
Roper Technologies Inc 5140004,5 0,03%
J M Smucker Co/The 5109812,0 0,03%
T Rowe Price Group Inc 5108004,8 0,03%
Sysco Corp 5093755,7 0,03%
Amcor PLC 5082316,9 0,03%
Linde PLC 5074985,7 0,03%
NextEra Energy Inc 5013752,6 0,03%
McCormick & Co Inc/MD 4996689,7 0,03%
Colgate-Palmolive Co 4979020,6 0,03%
Cardinal Health Inc 4909312,3 0,03%
Kenvue Inc 4902778,2 0,03%
Genuine Parts Co 4892987,6 0,03%
Emerson Electric Co 4880103,8 0,03%
Chubb Ltd 4862747,1 0,03%
Atmos Energy Corp 4852547,6 0,03%
Aflac Inc 4827035,0 0,03%
AbbVie Inc 4819304,3 0,03%
Coca-Cola Co/The 4818896,7 0,03%
PepsiCo Inc 4764456,1 0,03%
Archer-Daniels-Midland Co 4729986,8 0,03%
Albemarle Corp 4721063,2 0,03%
Hormel Foods Corp 4718899,9 0,03%
Johnson & Johnson 4715837,9 0,03%
Cincinnati Financial Corp 4715614,2 0,03%
Consolidated Edison Inc 4705117,6 0,03%
Church & Dwight Co Inc 4698053,8 0,03%
CH Robinson Worldwide Inc 4693275,9 0,03%
Brown & Brown Inc 4641898,3 0,03%
Brown-Forman Corp 4610383,3 0,03%
Kimberly-Clark Corp 4587771,1 0,03%
Air Products and Chemicals Inc 4493847,9 0,03%
Procter & Gamble Co/The 4447585,0 0,03%
Automatic Data Processing Inc 4408588,0 0,03%
Walmart Inc 4393958,5 0,03%
Verve Therapeutics Inc 4388312,0 0,03%
West Pharmaceutical Services I 4332746,8 0,03%
Chevron Corp 4332238,1 0,03%
Becton Dickinson & Co 4280200,4 0,03%
Nurix Therapeutics Inc 3451782,0 0,02%
C4 Therapeutics Inc 1889783,8 0,01%

(PAP Biznes)

doa/

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,6086 -0,50%
1 EUR 4,2809 -0,11%
1 GBP 4,9949 -0,11%
100 JPY 2,6512 0,11%
1 USD 3,7677 -0,06%