Profil:
ZPC Otmuchów SAPublikacja: 2025-05-30 20:14
ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |
| Dane skonsolidowane | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 96 068 | 70 989 | 22 956 | 16 428 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 394 | 11 619 | 2 006 | 2 689 |
| Zysk (strata) brutto | 7 099 | 10 074 | 1 696 | 2 331 |
| Zysk (strata) netto | 7 358 | 9 378 | 1 758 | 2 170 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 552 | 9 534 | 610 | 2 206 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 913 | -6 752 | -1 174 | -1 563 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 625 | 5 049 | -1 105 | 1 168 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 986 | 7 831 | -1 669 | 1 812 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 257 865 | 252 180 | 61 633 | 59 017 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 692 | 121 372 | 28 608 | 28 404 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 206 | 11 977 | 2 678 | 2 803 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 108 486 | 109 395 | 25 929 | 25 601 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 138 173 | 130 808 | 33 025 | 30 613 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 449 | 1 419 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,31 | 0,06 | 0,07 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,24 | 0,31 | 0,06 | 0,07 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,56 | 4,31 | 1,09 | 1,01 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,56 | 4,31 | 1,09 | 1,01 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
| Dane jednostkowe | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 94 076 | 72 366 | 22 480 | 16 747 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 967 | 3 553 | 1 426 | 822 |
| Zysk (strata) brutto | 4 421 | 2 003 | 1 056 | 464 |
| Zysk (strata) netto | 3 290 | 1 407 | 786 | 326 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 309 | 7 857 | -552 | 1 818 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 906 | -5 046 | -1 650 | -1 168 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 009 | 5 092 | 719 | 1 178 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 206 | 7 903 | -1 483 | 1 829 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE | 31.03.2025 | 31.12.2024 | 31.03.2025 | 31.12.2024 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 247 410 | 240 880 | 59 134 | 56 373 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 130 344 | 127 104 | 31 154 | 29 746 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 867 | 11 546 | 2 597 | 2 702 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 119 477 | 115 558 | 28 556 | 27 044 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 117 066 | 113 776 | 27 980 | 26 627 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 6 064 | 1 449 | 1 419 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 | 30 320 179 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,86 | 3,75 | 0,92 | 0,88 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,86 | 3,75 | 0,92 | 0,88 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |