Profil:

MFO SA
Publikacja: 2025-05-30 13:28

MFO SA (11/2025) Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości w Sochaczewie.

Raport bieżący 11/2025


Zarząd Spółki MFO S.A. ("Spółka") informuje, iż 29 maja 2025 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisane umowy zawarte z Bankiem Millennium S.A. ("Bank"):

1) Umowa o kredyt w rachunku bieżącym.

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności.

Globalny limit w kwocie 24 000 000,00 PLN.

Okres kredytowania: od 26.05.2025 do 30.06.2027.

Zabezpieczeniem roszczeń z tytułu zawartej umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) Umowa o kredyt inwestycyjny.

Cel kredytu: refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy o kredyt pod hipotekę; pozostała część przeznaczona będzie na kapitał obrotowy dla zakładu zlokalizowanego Sochaczewie.

Kwota kredytu : 55 000 000,00 PLN.

Okres kredytowania: od 28.05.2025 do 27.05.2032.

Zabezpieczenia spłaty kredytu:

Oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku wprost z tego aktu egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 88 000 000,00 PLN.

Hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN na nieruchomości położonej w Sochaczewie (nowy zakład produkcyjny Spółki zlokalizowany w Sochaczewie). Jest to zabezpieczenie wspólne niniejszej umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy faktoringu odwrotnego (ref. pkt 3).

3) Aneks do umowy faktoringu odwrotnego zwiększający limit finansowania do kwoty 35 000 000,00 PLN. Data wygaśnięcia limitu: 30.06.2027. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz hipoteka łączna do kwoty 144 000 000,00 PLN opisana w punkcie 2 niniejszego raportu.

4) Aneks do umowy faktoringowej wydłużający datę wygaśnięcia limitu do 30.06.2027. Limit finansowania pozostaje bez zmian w kwocie 12 000 000,00 PLN.

Warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka uznaje ww. umowy za znaczące, gdyż ich sumaryczna wartość przekracza 20% wartości kapitałów własnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,46%
1 EUR 4,2750 0,32%
1 GBP 5,0138 0,32%
100 JPY 2,5539 0,11%
1 USD 3,6802 -0,69%

Powiązane