ATC-CARGO SA (17/2025) Przedłużenie finansowania dłużnego i zawarcie umów pożyczek

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki ATC Cargo S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu ESPI RB 12/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku i opisywanej tam transakcji, informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 roku - doszło do spłaty dotychczas udzielonych przez ATC Cargo S.A. (opisanych w wyżej opisanym raporcie ESPI) pożyczek oraz następnie do zawarcia umów pożyczek między ATC Cargo S.A. a Pickhill Investments Sp. z o.o. ("Pickhill") oraz Loconi Intermodal S.A. ("Loconi", łącznie z Pickhill - "Grupa Loconi") na okres do dnia 31 maja 2030 roku. Należy podkreślić, że strony już wcześniej umówiły się na przedłużenie terminu spłaty finasowania dłużnego udzielonego spółkom z Grupy Loconi tj. do dnia 31 maja 2030 roku, co było wskazywane w raporcie bieżącym ESPI RB 12/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku.

W związku z powyższym, PSA Baltics N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, dalej "PSA" i Emitent udzielili aktualnie, na podstawie zawartych w dniu 30 czerwca 2025 roku umów pożyczek, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Pickhill, pożyczek na zasadzie równorzędności Emitenta i PSA (pari-passu) ("Pożyczki"). Pożyczki udzielone zostały w dwóch walutach - w złotych i w euro. Kwota Pożyczek udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi wyniosła odpowiednio 1.467.365,62 złotych i 2.763 964,80 euro. Pożyczki denominowane w złotych są oprocentowane zmienną stawką w wysokości WIBOR 3M + 4,00% w skali roku, zaś Pożyczki denominowane w euro są oprocentowane zmienną stawką w wysokości EURIBOR 3M + 4,00% w skali roku. Data spłaty Pożyczek została określona na 31 maja 2030 roku. Pozostałe warunki pożyczek zasadniczo nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

- Marcin Karczewski - Prezes Zarządu

- Wiktor Bąk - Wiceprezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1