Profil:
EQUES Investment TFIPublikacja: 2024-10-30 17:51
EQUES INVESTMENT TFI Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
Przychody z lokat | 1 379,00 | 321,00 |
Koszty funduszu netto | 1 975,00 | 459,00 |
Przychody z lokat netto | -596,00 | -139,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 354,00 | 547,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 430,00 | 100,00 |
Wynik z operacji | 2 188,00 | 509,00 |
Zobowiązania | 5 858,00 | 1 369,00 |
Aktywa | 69 336,00 | 16 203,00 |
Aktywa netto | 63 478,00 | 14 834,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 35 264 | 35 264 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 800,08 | 420,67 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 62,03 | 14,42 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
DOC.20241030.49964573.zal01_INFORMACJA_DODATKOWA_… DOC.20241030.49964573.zal02_NOTA_1_EAI_3Q2024.pdf