7LEVELS SA (1/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E

W nawiązaniu do raportów bieżących: ESPI nr 7/2023 z dnia 26.09.2023 r., ESPI nr 9/2023 z dnia 06.10.2023 r., ESPI nr 10/2023 z dnia 27.12.2023 r. oraz ESPI nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r., Zarząd 7Levels S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informacje podsumowujące subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzoną na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect ("Akcje Serii E”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja Akcji Serii E rozpoczęła się w dniu 10 października 2023 r. (data skierowania oferty objęcia Akcji Serii E do wybranych inwestorów) i zakończyła się w dniu 21 grudnia 2023 r. (data podpisania ostatniej umowy objęcia Akcji Serii E).

2) Data przydziału:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału.

Umowy objęcia Akcji Serii E były zawierane w okresie od 10 października 2023 r. do 21 grudnia 2023 r.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji Serii E.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Redukcja nie wystąpiła. Subskrypcja Akcji Serii E nie była podzielona na transze.

5) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału.

W ramach subskrypcji Akcji Serii E zawarto umowy objęcia łącznie na 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Akcji Serii E.

6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii E były obejmowane po jednostkowej cenie emisyjnej równej 8,00 zł (osiem złotych) za sztukę.

6a) Opis sposobu pokrycia akcji:

Akcje Serii E zostały objęte za gotówkę w formie przelewów na rachunek bankowy Spółki.

7) Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie przyjmowano zapisów.

Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana do 3 (trzech) podmiotów (osób prawnych) oraz została przez te podmioty przyjęta w formie zawartych umów.

8) Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii E nie dokonywano przydziału.

Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana do 3 podmiotów (osób prawnych), z którymi zostało zawartych łącznie 9 umów objęcia Akcji Serii E.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:

Nie dotyczy. Podmioty z którymi zostały zawarte umowy objęcia Akcji Serii E nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Nie dotyczy. Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii E:

Łączna wysokość kosztów emisji Akcji Serii E wyniosła13.806,27 zł netto, w tym koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 13.806,27 zł netto;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich - 0,00 zł;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00zł netto;

d) promocji oferty - 0,00 zł.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz