ANALIZY ONLINE SA (15/2025) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C przeprowadzonej w ramach realizacji programu motywacyjnego

Zarząd Analizy Online S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 18/2022 z dnia 13 września 2022 r. oraz EBI 14/2025 z dnia 20 maja 2025 r. przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki („Akcje serii C”) objętych w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”) przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 („Program”) na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 czerwca 2022 r.:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

Zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego uprawnienia do objęcia Akcji serii C były ważne w terminie 3 miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Analizy Online S.A. za rok obrotowy 2024, czyli do dnia 13 sierpnia 2025 roku. Osoby uprawnione z 26 250 Warrantów złożyły oświadczenia o objęciu przysługujących im Akcji serii C w dniu 20 maja 2025 r.

2) Data przydziału instrumentów finansowych

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii C nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 26 250 Warrantów, uprawniających do objęcia łącznie 26 250 Akcji serii C, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji. Objęcie Akcji serii C w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło w dniu 20 maja 2025 r. po złożeniu oświadczeń przez osoby uprawnione do objęcia Akcji serii C oraz wniesieniu pełnych wkładów pieniężnych na ich pokrycie w łącznej kwocie w wysokości 2.625,00 zł.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

26 250 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii C.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Akcje serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu 26 250 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii C.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje serii C były obejmowane po cenie równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii C w wyniku realizacji praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

Wkłady pieniężne.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Oświadczenia o objęciu Akcji serii C złożyły 3 osoby.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Akcje serii C zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje serii C zostały objęte przez 3 osoby.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Brak takich osób.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy, Emitent nie zawierał umów o subemisję.

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): 0 zł (nie dotyczy z uwagi na charakter emisji);

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł (nie dotyczy z uwagi na charakter emisji);

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł (nie dotyczy z uwagi na charakter emisji);

d) promocji oferty: 0 zł (nie dotyczy z uwagi na charakter emisji).

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz