Profil:

Answear.com SA
Publikacja: 2024-11-15 18:31

ANSWEAR.COM SA (23/2024) Podpisanie aneksu do umowy zawartej PKO BP SA zwiększającego limit finansowania

Raport bieżący z plikiem 23/2024


Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje o podpisaniu dnia 15 listopada 2024 r. aneksu do umowy na udzielenie limitu kredytowego wielocelowego z dnia 28 czerwca 2022 r. z późniejszymi zmianami, na podstawie którego bank zwiększył kwotę dostępnej linii na finansowanie bieżącej działalności Spółki z 68.000.000 PLN do 78.000.000 PLN. Linia dostępna jest do dnia 31 października 2025 r (bez zmian).

Spółka w ramach udzielonej linii ma prawo korzystać z następujących produktów:

- kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 55.000.000 PLN,

- kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 55.000.000 PLN,

- kredytu obrotowego nieodnawialnego do kwoty 10.000.000 PLN,

- gwarancji bankowych do kwoty 9.000.000 PLN.

Zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu aneksowanej umowy:

- wystawienie przez Spółkę weksla własnego in blanco z deklaracją wekslową,

- ustanowienie zastawu rejestrowego na zapasach, tj. towarach handlowych o wartości 200.000.000 PLN, zlokalizowanych w miejscowości Kokotów 812C, 32-002 Kokotów,

- dokonanie przelewu wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów,

- ustanowienie zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 117.000.000 PLN na zdematerializowanych papierach wartościowych (akcje zdematerializowane) Spółki w liczbie 250.000 szt.,

- przelew środków pieniężnych na rachunek PKO BP SA w rozumieniu art. 102 Prawa bankowego w wysokości 1.000.000 PLN,

- ustanowienie zastawu rejestrowego na znaku towarowym "PRM".

Spółka dostarczy także oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 156.000.000 PLN, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2030 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5938 -0,10%
1 EUR 4,2874 0,12%
1 GBP 4,9970 -0,03%
100 JPY 2,6543 0,34%
1 USD 3,7366 -0,78%

Powiązane