Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (117/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-06
Wartość aktywów netto: 8 715 637,75
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 131,10
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-06-05
Wartość aktywów netto: 8 883 816,91
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 133,63