Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (133/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-06-30
Wartość aktywów netto: 125 907 011,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 444,73
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-06-27
Wartość aktywów netto: 125 389 807,19
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 444,47