Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (139/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-07-07
Wartość aktywów netto: 87 333 266,35
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 219,30
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-07-04
Wartość aktywów netto: 87 459 582,97
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 219,62