Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (235/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-19
Wartość aktywów netto: 51 977 107,39
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 64,93
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-18
Wartość aktywów netto: 50 062 596,11
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 62,54