Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (237/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-11-21
Wartość aktywów netto: 419 480 631,51
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 124,36
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-11-20
Wartość aktywów netto: 424 903 618,71
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 126,16