Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF (77/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-04-09
Wartość aktywów netto: 45 768 970,12
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 137,24
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-04-08
Wartość aktywów netto: 45 800 218,74
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 137,33