Profil:
AgioFunds TFI SABETA ETF Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość | ||
Wartość wyrażowna w EUR | |||
Przychody z lokat | 130,00 | 30,00 | |
Koszty funduszu netto | 66,00 | 15,00 | |
Przychody z lokat netto | 64,00 | 15,00 | |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -786,00 | -183,00 | |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -14,00 | -3,00 | |
Wynik z operacji | -736,00 | -171,00 | |
Zobowiązania | 45,00 | 11,00 | |
Aktywa | 3 873,00 | 906,00 | |
Aktywa netto | 3 828,00 | 896,00 | |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 480,00 | 0,00 | |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 150,23 | 35,16 | |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -28,90 | -6,72 | |