BIOCELTIX SA (16/2025) Zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu pt.: "Budowa i uruchomienie wytwórni farmaceutycznej innowacyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesn

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 16 lipca 2025 roku umowy nr FENG.01.01-IP.02-0011/24 ("Umowa") z Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ("PARP") o dofinansowanie projektu pt. "Budowa i uruchomienie wytwórni farmaceutycznej innowacyjnych weterynaryjnych produktów leczniczych terapii zaawansowanej" ("Projekt") w ramach I Priorytetu Programu Fundusze Europejskie Dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG).

Celem Projektu jest budowa i uruchomienie nowej wytwórni farmaceutycznej dla opracowywanych przez Emitenta weterynaryjnych produktów leczniczych. O planach budowy nowej wytwórni farmaceutycznej Emitent informował w Raporcie Bieżącym ESPI nr 4/2024 z dnia 7 maja 2024 roku oraz w raportach późniejszych, natomiast o pozytywnej ocenie Projektu dokonanej przez PARP w Raporcie Bieżącym ESPI nr 3/2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 60 984 030,99 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzydzieści złotych 99/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych w Projekcie wynosi 49 580 513,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzynaście złotych 00/100).

Całkowita kwota dofinansowania do Projektu wynosi 17 353 179,55 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

Podatek VAT jest niekwalifikowalny.

Okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2024 roku i kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

Projekt obejmuje wyłącznie moduł "Wdrożenie innowacji" (bez prac badawczo-rozwojowych).

Zgodnie z Umową, wypłata dofinansowania zostaje wstrzymana do czasu dostarczenia przez Emitenta i zaakceptowania przez PARP następujących dokumentów:

1) wypełnionego formularza "Analiza zgodności Projektu z polityką ochrony środowiska", w przypadku konieczności jego aktualizacji, wraz z kopią zezwolenia na inwestycję realizowaną w ramach modułu "Wdrożenie innowacji",

2) decyzji o rejestracji produktu leczniczego BCX-CM-J stosowanego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów wydanej przez Europejską Agencję Leków (EMA).

W razie braku dostarczenia przez Emitenta prawidłowo sporządzonych, poprawionych lub uzupełnionych ww. dokumentów, lub gdy PARP ich nie zaakceptuje, PARP może wstrzymać wypłatę dofinansowania, odmówić wypłaty dofinansowania w formie zaliczki lub rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Ponadto dofinansowanie zostaje udzielone w formie dotacji warunkowej, która składa się z:

1) części bezzwrotnej dofinansowania, która nie podlega zwrotowi (50% dotacji, tj. kwota 8 676 589,78 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100)),

2) części zwrotnej dofinansowania, która w części lub w całości podlega zwrotowi (do 50% dotacji, tj. kwota do 8 676 589,78 zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 78/100)).

Ustalenie kwoty zwrotu części zwrotnej dotacji uzależnione jest od poziomu wskaźnika "R", obliczonego według wzoru: R = (P / DZ * 100%) - 100%, gdzie:

1) P - suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu "Wdrożenie innowacji" obejmująca okres referencyjny. Poprzez przychody wygenerowane w wyniku realizacji modułu "Wdrożenie innowacji" należy rozumieć przychody netto ze sprzedaży produktów (nowych lub udoskonalonych) wprowadzonych na rynek w wyniku realizacji modułu lub przychody netto ze sprzedaży produktów wytworzonych w procesie (nowym lub udoskonalonym) powstałym w wyniku realizacji modułu;

2) DZ - kwota zwrotnej części dotacji warunkowej.

Następnie poziom zwrotu dotacji warunkowej uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz osiągniętego przez Emitenta poziomu wskaźnika "R". Jeśli wskaźnik "R" jest:

1) poniżej 20%, to Emitent zwraca 100% części zwrotnej dotacji warunkowej,

2) większy lub równy 20% i mniejszy od 40%, to Emitent zwraca 35% części zwrotnej dotacji warunkowej,

3) większy lub równy 40% i mniejszy od 60%, to Emitent zwraca 30% części zwrotnej dotacji warunkowej,

4) większy lub równy 60% i mniejszy od 80%, to Emitent zwraca 25% części zwrotnej dotacji warunkowej,

5) większy lub równy 80% i mniejszy od 90%, to Emitent zwraca 20% części zwrotnej dotacji warunkowej,

6) większy lub równy 90% i mniejszy od 100%, to Emitent zwraca 10% części zwrotnej dotacji warunkowej,

7) większy lub równy od 100%, to Emitent zwraca 5% części zwrotnej dotacji warunkowej.

Powyższe oznacza, że najmniejsza możliwa kwota zwrotu części zwrotnej dotacji może wynieść 433 829,49 zł (słownie: czterysta trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 49/100), do czego niezbędne jest osiągnięcie przychodu w wysokości co najmniej dwukrotności części zwrotnej dotacji, a więc kwoty 17 353 179,55 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100).

Kwota dotacji warunkowej do zwrotu obliczana jest na podstawie sumy przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu "Wdrożenie innowacji" w okresie referencyjnym wynoszącym 4 lata od zakończenia Projektu.

Zgodnie z Umową, zwrot części zwrotnej dotacji może odbywać się w ratach, przy czym:

1) w przypadku jednorazowej spłaty w terminie do 30 dni od wskazania przez PARP kwoty do zwrotu, Emitent zwraca 80% kwoty do zwrotu,

2) w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 12 miesięcy od wskazania przez PARP kwoty do zwrotu, Emitent zwraca 85% kwoty do zwrotu,

3) w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 24 miesięcy od wskazania przez PARP kwoty do zwrotu, Emitent zwraca 90% kwoty do zwrotu,

4) w przypadku spłaty ratalnej w ciągu 36 miesięcy od wskazania przez PARP kwoty do zwrotu, Emitent zwraca 100% kwoty do zwrotu.

Dofinansowanie wypłacone zostanie po ustanowieniu i wniesieniu przez Emitenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Emitent zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą "nie na zlecenie" z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową do końca obowiązywania okresu trwałości (3 lata od zakończenia Projektu). Emitent zobowiązany jest do złożenia w PARP prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

Moduł "Wdrożenie innowacji", a tym samym cały Projekt uznaje się za zrealizowany, jeśli Emitent wykona i udokumentuje pełny zakres rzeczowo-finansowy modułu, a także rozpocznie produkcję innowacyjnego wyrobu (tj. produktu leczniczego BCX-CM-J) i zaoferuje go na sprzedaż.

Pozostałe postanowienia Umowy, w szczególności w zakresie ogólnych warunków realizacji Projektu, ogólnych warunków dofinansowania, zaliczek i wypłaty dotacji, kwalifikowalności wydatków, monitorowania Projektu, ewaluacji Projektu, obowiązków informacyjnych i promocyjnych, kontroli, audytu i przechowywania dokumentów, rozwiązania Umowy, wstrzymania dofinansowania, zwrotu dofinansowania, odzyskiwania środków, zabezpieczenia, zmiany Umowy, komunikacji stron oraz postanowień końcowych, nie odbiegają zasadniczo od standardowych postanowień stosowanych w tego typu umowach.

Zarząd uznał niniejszą informację za istotną ze względu na potencjalny wpływ dofinansowania lub jego braku na sytuację majątkową Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1