Profil:
CDRL SAPublikacja: 2023-11-17 06:21
CDRL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 272 997 | 302 503 | 59 642 | 64 527 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -38 545 | 6 888 | -8 421 | 1 469 |
| Zysk (strata) brutto | -53 403 | -2 596 | -11 667 | -554 |
| Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej | -48 192 | -2 630 | -10 528 | -561 |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | - | -4 669 | - | -996 |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -38 749 | -7 347 | -8 465 | -1 567 |
| Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 |
| Zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej (PLN/EUR) | -6,44 | -0,45 | -1,41 | -0,09 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję z działalności zaniechanej (PLN/EUR) | - | -0,78 | - | -0,17 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 019 | -34 343 | 4 155 | -7 326 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 163 | -3 791 | 36 | -809 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -19 984 | 24 208 | -4 366 | 5 164 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności kontynuowanej | -786 | -13 983 | -172 | -2 983 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z działalności zaniechanej | - | -4 | - | -1 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -786 | -13 987 | -172 | -2 984 |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 254 511 | 314 759 | 54 904 | 67 114 |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 21 770 | 23 349 | 4 696 | 4 979 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 192 505 | 204 603 | 41 528 | 43 626 |
| Kapitał własny ogółem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 40 236 | 86 807 | 8 680 | 18 509 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 49 802 | 86 930 | 10 743 | 18 536 |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 |
| Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | ||
| Wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 (PLN/EUR) | 8,23 | 14,36 | 1,77 | 3,06 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 199 945 | 211 697 | 43 682 | 45 157 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 392 | -4 049 | -304 | -864 |
| Zysk (strata) brutto | -14 136 | -19 341 | -3 088 | -4 126 |
| Zysk (strata) netto | -13 197 | -17 437 | -2 883 | -3 720 |
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -2,19 | -2,90 | -0,48 | -0,62 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 241 | -48 689 | 1 363 | -10 386 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 700 | -1 430 | 153 | -305 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -6 214 | 40 345 | -1 358 | 8 606 |
| Zmiana netto satnu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 740 | -9 758 | 162 | -2 081 |
| Aktywa razem na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 219 334 | 237 325 | 47 315 | 50 604 |
| Zobowiązania długoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 1 818 | 616 | 392 | 131 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 136 891 | 142 887 | 29 530 | 30 467 |
| Kapitał własny ogółem na dzie n 30.09.2023 i 31.12.2022 | 80 625 | 93 822 | 17 393 | 20 005 |
| Kapitał podstawowy na dzień 30.09.2023 i 31.12.2022 | 3 027 | 3 027 | 653 | 645 |
| Liczba akcji (szt.) | 6 054 544 | 6 054 544 | ||
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) | 13,32 | 15,50 | 2,87 | 3,30 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz