DEVELIA SA (56/2025) Informacja o zawarciu umowy kredytu

Zarząd Develia S.A. ("Spółka"), informuje, iż w dniu 27 czerwca 2025 roku, Spółka jako kredytobiorca zawarła z mBank S.A. jako organizatorem kredytu, agentem kredytu, agentem zabezpieczenia oraz pierwotnym kredytodawcą oraz Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. jako pierwotnym kredytodawcą umowę kredytu do kwoty 200.000.000 PLN ("Umowa Kredytu").

Kredyt zostanie udzielony na podstawie Umowy Kredytu m.in. w celu finansowania lub refinansowania Programu Inwestycyjnego Grupy oraz finansowanie lub refinansowanie ceny nabycia gruntów zakontraktowanych przez Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. ("Nabywana Spółka"). O zawarciu przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 30/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 roku.

Wypłata kredytu nastąpi, po spełnieniu określonych w Umowie Kredytu warunków zawieszających, na wniosek Spółki, w dwóch transzach.

Kredyt będzie oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, na którą składa stopa bazowa równa WIBOR 3M (lub odpowiedniemu alternatywnemu wskaźnikowi) powiększona o marżę.

Spłata kredytu nastąpi w równych kwartalnych ratach kapitałowych, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie Kredytu, a ostateczna data spłaty kredytu przypada na dzień 30 czerwca 2030 roku.

Wierzytelności kredytodawcy względem Spółki z tytułu Umowy Kredytu zostaną zabezpieczone na rzecz kredytodawców poprzez, między innymi, umowę zastawów na rachunkach bankowych Spółki, wraz z pełnomocnictwem, umowę podporządkowania (obejmującą również przelew praw z pożyczek), umowę przelewu praw z dokumentów nabycia, ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Nabywanej Spółki, ustanowienie zastawów rejestrowych oraz zastawów finansowych na udziałach w Nabywanej Spółce, ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw (lub przedsiębiorstwie) Nabywanej Spółki, ustanowienie zastawów rejestrowych i zastawów finansowych na wszystkich rachunkach bankowych Nabywanej Spółki, wraz z pełnomocnictwami, umowę przelewu praw z umów ubezpieczenia Nabywanej Spółki oraz złożenie przez Spółkę oraz Nabywaną Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego.

Umowa Kredytu przewiduje określone postanowienia nakładające na Spółkę ograniczenia, m.in. w zakresie rozporządzania istotnymi składnikami aktywów oraz ich obciążania i zaciągania określonych zobowiązań finansowych powyżej uzgodnionych kwot.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm. w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/20 1.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1