DL INVEST GROUP PM (5/2025) Wcześniejszy całkowity wykup obligacji przez DL Invest Group PM S.A.
Raport bieżący z plikiem 5/2025
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2025 roku podjął uchwały o skorzystaniu z prawa do przedterminowego całkowitego wykupu na żądanie Emitenta obligacji:
1) serii H, tj. wykupu 12.000 sztuk obligacji serii H Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 PLN (kod ISIN: PLO276500058) ("Obligacje serii H"), zgodnie z punktem 15.1 "Warunków emisji obligacji serii H emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii H").
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii H dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii H został ustalony na 29 lipca 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii H").
Obligacje Serii H są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii H.
2) serii I, tj. wykupu 8.198 sztuk obligacji serii I Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 819.800 EUR (kod ISIN: PLO276500066) ("Obligacje serii I"), zgodnie z punktem 15.1 "Warunków emisji obligacji serii I emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii I").
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii I dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii I został ustalony na 29 lipca 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii I").
Obligacje Serii I nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.
3) serii J, tj. wykupu 6.638 sztuk obligacji serii J Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 663.800 EUR (kod ISIN: PLO276500082) ("Obligacje serii J"), zgodnie z punktem 15.1 "Warunków emisji obligacji serii J emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii J").
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii J dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii J został ustalony na 29 lipca 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii J").
Obligacje Serii J nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.
4) serii K, tj. wykupu 13.020 sztuk obligacji serii K Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 13.020.000 PLN (kod ISIN: PLO276500090) ("Obligacje serii K"), zgodnie z punktem 13.4 "Warunków emisji obligacji serii K spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii K").
Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii K dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii K został ustalony na 27 września 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii K").
Obligacje Serii K są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii K.
5) serii L, tj. wykupu 24.999 sztuk obligacji serii L Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 2.499.900 EUR (kod ISIN: PLO276500108) ("Obligacje serii L"), zgodnie z punktem 13.4 "Warunków emisji obligacji serii L spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii L").
Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii L dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii L został ustalony na 20 sierpnia 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii L").
Obligacje Serii L są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii L.
6) serii M, tj. wykupu 10.200 sztuk obligacji serii M Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 10.200.000 PLN (kod ISIN: PLO276500116) ("Obligacje serii M"), zgodnie z punktem 13.4 "Warunków emisji obligacji serii M spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii M").
Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii M dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii M został ustalony na 6 września 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii M").
Obligacje Serii M są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii M.
7) serii N, tj. wykupu 22.970 sztuk obligacji serii N Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 2.297.000 EUR (kod ISIN: PLO276500124) ("Obligacje serii N"), zgodnie z punktem 15.1 "Warunków emisji obligacji serii N emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii N").
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii N dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii N został ustalony na 29 lipca 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii N").
Obligacje Serii N są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii N.
8) serii O, tj. wykupu 33.345 sztuk obligacji serii O Spółki o wartości nominalnej 100 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 3.334.500 EUR (kod ISIN: PLO276500132) ("Obligacje serii O"), zgodnie z punktem 15.1 "Warunków emisji obligacji serii O emitowanych przez DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii O").
Zgodnie z punktem 15.1.1 Warunków Emisji Serii O dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii O został ustalony na 29 lipca 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii O").
Obligacje Serii O są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii O.
9) serii P, tj. wykupu 9.250 sztuk obligacji serii P Spółki o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej 9.250.000 PLN (kod ISIN: PLO276500140) ("Obligacje serii P"), zgodnie z punktem 13.4 "Warunków emisji obligacji serii P spółki pod firmą DL Invest Group PM S.A. z siedzibą w Katowicach" ("Warunki Emisji Serii P").
Zgodnie z punktem 13.4.1 Warunków Emisji Serii P dzień przedterminowego wykupu Obligacji Serii P został ustalony na 9 października 2025 r. ("Dzień Przedterminowego Wykupu Obligacji Serii P").
Obligacje Serii P są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst. Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu Obligacjami Serii P.
Płatności z tytułu realizacji wcześniejszego wykupu obligacji poszczególnych serii opisanych powyżej dokonywane będą zgodnie z postanowieniami warunków emisji poszczególnych serii.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wykup 3.190 sztuk obligacji serii H Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i o łącznej wartości nominalnej 3.190.000 EUR (kod ISIN: PLO276500074) ("Obligacje serii H_CVI"), nastąpi zgodnie z obowiązującym terminem tj. w dniu 31 lipca 2025 r. Obligacje Serii H_CVI nie są przedmiotem obrotu na rynku ASO Catalyst.
Osoby działające w imieniu Spółki:
Wirginia Leszczyńska - Prezes Zarządu
Tomasz Brodzki - Wiceprezes Zarządu
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
[English version below]
More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1