ELEKTROMONT SA (12/2025) Przydział akcji serii D i informacje podsumowujące subskrypcję

W związku z subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lutego 2025 r. w ramach emisji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, Emitent wskazuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r. dokonał przydziału akcji serii D. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 19 lutego 2025 r., natomiast zamknięcie w dniu 30 czerwca 2025 r.

2. Data przydziału instrumentów finansowych:

30 czerwca 2025 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcją objętych było 14.500.000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach przeprowadzonej emisji zostało objętych 14.500.000 (czternaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcję.

6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, że wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

Opłacenie akcji serii D nastąpiło w drodze wkładu pieniężnego, w tym częściowo poprzez potrącenie.

a) W przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności

Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia powstały w latach 2021 – 2025. Wierzytelności będące przedmiotem potrącenia dotyczą usług (w tym usług finansowych – pożyczek), towarów oraz urządzeń i maszyn nabytych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Łączna wartość godziwa wierzytelności będących przedmiotem potrącenia wynosi 3.043.963,25 zł (trzy miliony czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy). Akcje w zamian za wierzytelności będące przedmiotem potrącenia objął jeden podmiot: Helios Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Emitent, stosownie do przepisu art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządził sprawozdanie Zarządu, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta – sprawozdanie Zarządu wraz z oświadczeniem Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostają załączone do niniejszego raportu.

b) W przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne

Nie dotyczy.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Na akcje zwykłe na okaziciela serii D zapis złożył 1 podmiot będący osobą prawną.

8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje zwykłe na okaziciela serii D zostały przydzielone 1 podmiotowi będącemu osobą prawną.

8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Helios Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – podmiot mający zaangażowanie w kapitale zakładowym Emitenta na poziomie powyżej 5% udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczna ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje zwykłe na okaziciela serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:

Łączne koszty wyniosły 0,00 zł.

Wskazanie wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0,00 zł

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich – 0,00 zł

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł

d) promocja oferty – 0,00 zł.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz