Profil:
ESALIENS TFI SAPublikacja: 2022-11-04 19:57
ESALIENS TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 342,00 | 73,00 |
| Koszty funduszu netto | 589,00 | 126,00 |
| Przychody z lokat netto | -247,00 | -53,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 345,00 | 714,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -7 495,00 | -1 599,00 |
| Wynik z operacji | -4 397,00 | -938,00 |
| Zobowiązania | 88,00 | 18,00 |
| Aktywa | 13 336,00 | 2 739,00 |
| Aktywa netto | 13 248,00 | 2 720,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 11 308 | 11 308 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 171,53 | 241,00 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -388,84 | -83,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz