HEMP & HEALTH SA (14/2024) Podsumowanie częściowej subskrypcji akcji serii I

Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej podsumowanie na temat dojścia do skutku emisji i wydania akcji serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 15.01.2024 roku Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, tj. złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (art. 431 §2 pkt 1 k.s.h.).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji:

Daty przydziału warrantów subskrypcyjnych serii B: 30.04.2024 roku

Daty objęcia akcji serii I: 26.08.2024 roku

2) Data przydziału akcji:

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

4 912 280 akcji na okaziciela serii I.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

5) Liczba akcji objętych w wyniku subskrypcji:

Suma objętych akcji: 4 912 280 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

6) Cena emisyjna, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości: 0,285 zł

6a) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje serii I zostały opłacone wkładem pieniężnym, poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Emitenta.

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę prawną - posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

8) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Akcje serii I zostały objęte przez 1 (jeden) podmiot - osobę prawną - posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

8a) informacji czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu ASO;

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

Posiadacz warrantów subskrypcyjnych nie jest podmiotem powiązanym z Emitentem w rozumieniu §4 ust. 6 Regulaminu ASO

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję:

Nie dotyczy - akcje zostały objęte przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.

10) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: nie dotyczy;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy;

c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;

d) promocji oferty: nie dotyczy.

Podstawa Prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz