ING BANK HIPOTECZNY SA (4/2025) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 4 września 2024 r. - podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 500 000 000,00 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych ING Banku Hipotecz

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 4 września 2024 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd ING Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Katowicach podaje informację o:

1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 380 486,29 PLN,

b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,

d) promocji oferty: 0 PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 1 380 486,29 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.

2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją 1 380,49 PLN.

Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 16 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Update of current report No 8/2024 of 4 September 2024 - summary of the

costs of the issue of covered bonds with the value of PLN 500 000 000.00

under the International Covered Bond Programme of ING Bank Hipoteczny

S.A.

In addition to the current report No 8/2024 of 4 September 2024, in the

scope of item 12 and 13, the Management Board of ING Bank Hipoteczny

S.A. with its registered office in Katowice provides information about:

1) The total costs which were included in the issuance costs divided

into the following categories:

a) costs of preparing and conducting the offer: PLN 1 380 486.29,

b) costs of remuneration of the underwriters: N/A,

c) costs of drawing up a prospectus, including advisory costs: these

costs apply to all offers of covered bonds carried out under the

International Covered Bond Programme and is not allocated to individual

issues,

d) costs of promotion of the offer: PLN 0.

Total expenses mentioned above paid for subscriptions of covered bonds

amounted to PLN 1 380 486.29 gross (VAT included).

Methods of settling costs in accounting books and the manner of their

recognition in the issuer's financial statements: costs included in the

costs of issue of a given series of covered bonds are included in the

valuation at the amortized cost of the financial instrument and then are

settled in the maturity period of the given issue in interest costs

using an effective interest rate.

2) The average cost of subscription per one subscribed covered bond: PLN

1 380.49.

The costs were rounded to two decimal places.

Legal basis: Art. 56.1.2 Act on public offer; § 16.1.12 of the

Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and

periodic information provided by issuers of securities and on conditions

under which information required by legal regulations of a non-member

state may be recognized (current report).

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1