Profil:
IPOPEMA TFI SAPublikacja: 2025-04-03 08:06
IPOPEMA TFI SA (24/2025) Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Określenie waluty: PLN:
Pozycja danych: bieżąca
Data wyceny: 2025-03-31
Wartość aktywów netto: 308 474 420,64
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 154,27
Pozycja danych: poprzednia
Data wyceny: 2025-02-28
Wartość aktywów netto: 278 801 675,32
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 153,84