Profil:
IPOPEMA TFI SAPublikacja: 2025-04-15 22:57
IPOPEMA TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. |
| Przychody z lokat | 45,00 | 40,00 |
| Koszty funduszu netto | 951,00 | 1 054,00 |
| Przychody z lokat netto | -906,00 | -1 014,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -548,00 | -5 903,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 113,00 | 5 497,00 |
| Wynik z operacji | -2 567,00 | -1 420,00 |
| Zobowiązania | 1 288,00 | 482,00 |
| Aktywa | 11 037,00 | 13 564,00 |
| Aktywa netto | 9 749,00 | 13 082,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 377 762,00 | 405 308,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 25,81 | 32,28 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -6,79 | -3,50 |
