Profil:
IPOPEMA TFI SAPublikacja: 2025-08-29 14:26
IPOPEMA TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 38,00 | 9,00 |
| Koszty funduszu netto | 426,00 | 101,00 |
| Przychody z lokat netto | -388,00 | -92,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 121,00 | -265,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 434,00 | 339,00 |
| Wynik z operacji | -75,00 | -18,00 |
| Zobowiązania | 372,00 | 88,00 |
| Aktywa | 9 390,00 | 2 214,00 |
| Aktywa netto | 9 018,00 | 2 126,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 345 886,00 | 345 886,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 26,07 | 6,15 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,22 | -0,05 |
