Profil:
IPOPEMA TFI SAPublikacja: 2025-04-30 08:50
IPOPEMA TFI SA Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-Q-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
Przychody z lokat | 7 474,00 | 1 778,00 |
Koszty funduszu netto | 2 462,00 | 586,00 |
Przychody z lokat netto | 5 012,00 | 1 192,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 419,00 | 100,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 610,00 | 145,00 |
Wynik z operacji | 6 042,00 | 1 437,00 |
Zobowiązania | 15 452,00 | 3 693,00 |
Aktywa | 320 802,00 | 76 675,00 |
Aktywa netto | 305 350,00 | 72 982,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 979 329 | 1 979 329 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 154,27 | 36,87 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,05 | 0,73 |