Profil:
Kogeneracja SAPublikacja: 2025-11-25 06:30
KOGENERACJA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2025 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 728 216 | 1 729 715 | 407 935 | 402 054 |
| Koszt własny sprzedaży | (1 497 715) | (1 480 316) | (353 526) | (344 083) |
| Koszty z tytułu rekompensat KDT | 29 722 | (3 038) | 7 016 | (706) |
| Zysk na działalności operacyjnej | 167 122 | 176 502 | 39 448 | 41 026 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 168 989 | 197 447 | 39 889 | 45 894 |
| Zysk netto | 134 600 | 158 596 | 31 772 | 36 864 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 134 600 | 158 596 | 31 772 | 36 864 |
| Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EURO) | 9,03 | 10,64 | 2,13 | 2,47 |
| Inne całkowite dochody netto | (269) | 55 | (63) | 13 |
| Całkowite dochody ogółem | 134 331 | 158 651 | 31 709 | 36 877 |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r. | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 396 950 | 600 950 | 93 698 | 139 684 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (247 612) | (184 735) | (58 447) | (42 940) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (163 631) | (435 936) | (38 624) | (101 329) |
| Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r. | ||||
| Aktywa trwałe | 2 952 193 | 2 911 484 | 691 509 | 681 367 |
| Aktywa obrotowe | 1 099 775 | 1 821 125 | 257 607 | 426 194 |
| Aktywa razem | 4 051 968 | 4 732 609 | 949 116 | 1 107 561 |
| Zobowiązania długoterminowe | 537 691 | 589 677 | 125 947 | 138 001 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 041 691 | 1 804 677 | 244 001 | 422 344 |
| Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 2 472 586 | 2 338 255 | 579 168 | 547 216 |
| Kapitał własny | 2 472 586 | 2 338 255 | 579 168 | 547 216 |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 14 900 | 14 900 | 14 900 | 14 900 |
| Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 165,95 | 156,93 | 38,87 | 36,73 |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 1 054 555 | 1 003 897 | 248 921 | 233 345 |
| Koszt własny sprzedaży | (901 035) | (974 868) | (212 684) | (226 598) |
| Zysk/(strata) na działalności operacyjnej | 102 271 | (20 243) | 24 140 | (4 705) |
| Zysk/(strata) przed opodatkowaniem | 308 605 | (22 360) | 72 844 | (5 197) |
| Zysk/(strata) netto | 289 996 | (18 331) | 68 452 | (4 261) |
| Inne całkowite dochody netto | (239) | 49 | (56) | 11 |
| Całkowite dochody ogółem | 289 757 | (18 282) | 68 394 | (4 250) |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.-30.09.2025 r. i 01.01.-30.09.2024 r. | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 464 350 | 581 116 | 109 607 | 135 074 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (45 767) | (164 163) | (10 803) | (38 158) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (435 691) | (441 714) | (102 842) | (102 672) |
| Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2025 r. i 31.12.2024 r. | ||||
| Aktywa trwałe | 2 465 420 | 2 401 847 | 577 490 | 562 099 |
| Aktywa obrotowe | 313 630 | 740 648 | 73 463 | 173 332 |
| Aktywa razem | 2 779 050 | 3 142 495 | 650 953 | 735 431 |
| Zobowiązania długoterminowe | 465 070 | 519 098 | 108 936 | 121 483 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 400 713 | 999 887 | 93 861 | 234 002 |
| Kapitał własny | 1 913 267 | 1 623 510 | 448 156 | 379 946 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
