Publikacja: 2018-11-05 22:02
MCI.PRIVATE VENTURES FIZ Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
Raport kwartalny FIZ-Q-E_30.04.18
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO |
| Przychody z lokat | 3 423 | 805 |
| Koszty funduszu netto | 26 009 | 6 115 |
| Przychody z lokat netto | -22 586 | -5 310 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 43 692 | 10 272 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 69 018 | 16 226 |
| Wynik z operacji | 90 124 | 21 188 |
| Zobowiązania | 185 707 | 43 477 |
| Aktywa | 1 079 277 | 252 675 |
| Aktywa netto | 893 570 | 209 198 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 405 491 | 0 |
| Seria A | 395 200 | 0 |
| seria A1 | 800 | 0 |
| Seria B | 124 200 | 0 |
| seria B1 | 9 000 | 0 |
| seria B2 | 1 | 0 |
| Seria C | 1 481 000 | 0 |
| Seria C1 | 4 400 | 0 |
| Seria D | 107 600 | 0 |
| seria D1 | 7 000 | 0 |
| seria E1 | 31 800 | 0 |
| Seria F1 | 4 000 | 0 |
| seria G1 | 800 | 0 |
| seria J | 478 400 | 0 |
| seria J1 | 3 200 | 0 |
| seria K | 263 800 | 0 |
| Seria L | 29 467 | 0 |
| Seria M | 385 400 | 0 |
| seria N | 4 400 | 0 |
| Seria O | 7 000 | 0 |
| seria O1 | 11 800 | 0 |
| Seria P | 6 200 | 0 |
| Seria P1 | 2 000 | 0 |
| Seria R | 14 200 | 0 |
| seria R1 | 767 | 0 |
| seria S | 6 600 | 0 |
| seria S1 | 1 630 | 0 |
| Seria T | 8 000 | 0 |
| seria U | 3 200 | 0 |
| Seria W | 2 000 | 0 |
| Seria Y | 2 000 | 0 |
| seria Y1 | 1 426 | 0 |
| seria Z | 8 200 | 0 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 262,39 | 61,43 |
| Seria A | 269,51 | 63,10 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz