MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ (13/2021) Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data rozpoczęcia subskrypcji: 2021-04-29
Data zakończenia subskrypcji: 2021-04-30
Data przydziału certyfikatów inwestycyjnych: 2021-05-05
Liczba certyfikatów inwestycyjnych objętych subskrypcją: 50 000
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 115
Liczba certyfikatów inwestycyjnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 115
Cena, po jakiej certyfikaty inwestycyjne były obejnowane: 1 148,50
Waluta: PLN
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją: 2
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2
Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 132 077,50
INFORMACJA W PODZIALE POSZCZEGÓLNE TRANSZE
Określenie transzy:
Stopa redukcji:
Liczba osób, które złożyły zapisy na certyfikaty inwestycyjne objęte subskrypcją:
Liczba osób, którym przydzielono certyfikaty inwestycyjne w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
INFORMACJE O SUBEMITENTACH, KTÓRZY OBJĘLI CERTYFIKATY INWESTYCYJNE W RAMACH WYKONYWANIA UMÓW O SUBEMISJĄ
Nazwa (firma) subemitenta:
Liczba certyfikatów inwestycyjnych:
Faktyczna cena certyfikatu inwestycyjnego:
INFORMACJE O KOSZTACH
Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00
(nazwa subemitenta):
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 147 369,00
d) koszty promocji oferty: 0,00
Notarialne opłaty:
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na certyfikat inwestycyjny objęty subskrypcją: 117,11
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego i koszt doradztwa ponosi firma inwestycyjna- Michael Strom Dom Maklerski S.A. Koszty KDPW, GDW oraz pośrednika rejestracyjnego/sponsora emisji ponosi emitent i stanowią limitowane koszty emitenta określone w statucie funduszu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz