MILTON ESSEX SA (9/2025) Zakończenie przeglądu opcji strategicznych- zawarcie Porozumienia- Term-sheet z inwestorem branżowym

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MILTON ESSEX S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Spółka", "Emitent"], w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 23 maja 2025 r. informującego o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, niniejszym informuje, że późnym wieczorem w dniu 9 lipca 2025 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy MILTON ESSEX S.A. a polskim podmiotem - spółką biotechnologiczną z siedzibą w Warszawie (dalej: "Inwestor branżowy"), działającą w obszarze medycyny translacyjnej, prowadzącą badania nad terapiami regeneracyjnymi i badania kliniczne na modelach zwierzęcych. Porozumienie to obejmuje także dodatkowe warunki ("Term-Sheet") dotyczące podjęcia dalszych kroków w celu wykorzystania synergii biznesowej w dziedzinie bio-tech obu podmiotów oraz wspólnych działań pro-inwestycyjnych (dalej: "Porozumienie"); celem Porozumienia oraz Term-sheet jest uzgodnienie wstępnych warunków współpracy.

Zawarte Porozumienie oparte jest o wyraźne synergie biznesowe zwłaszcza jeśli chodzi o organizację i prowadzenie badań klinicznych przy wykorzystaniu platformy cyfrowej, oraz służy także sformułowaniu istotnych wstępnych warunków dla umowy docelowej ("Umowa inwestycyjna"), które dotyczą:

a. włączenia Inwestora branżowego w strukturę grupy kapitałowej Emitenta poprzez wymianę całości udziałów Inwestora branżowego na akcje Emitenta,

b. wspólne skierowanie oferty inwestycyjnej do grupy inwestorów finansowych, związanej z inwestycją bezpośrednią w Spółkę w kwocie co najmniej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwóch milionów Euro),

Zamierzonym efektem współpracy z Inwestorem branżowym ma być realizacja wspólnych projektów biotechnologicznych obejmujących badania kliniczne opracowanych zaawansowanych terapii ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) obejmujących w szczególności terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych oraz ich zarejestrowaniu w EMA (European Medicines Agency) i ich sprzedaż na rynku UE, w pierwszej kolejności działania będą obejmowały rozwiązania terapeutyczne bezpośrednio opracowane na modelach zwierzęcych i przeznaczone dla weterynarii, równolegle będą prowadzone działania mające na celu komercjalizację najnowszego opracowanego przez MILTON ESSEX systemu SkinSENSIC, służącego do automatyzacji rejestracji i odczytu testów alergicznych in vivo oraz bramki FaceCOV ActiveSCAN.

Zawarte Porozumienie i Term-sheet kończą rozpoczęty w dniu 23 maja 2025 r., przegląd opcji strategicznych, mający na celu weryfikację i aktualizację strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata oraz zapewnienia Spółce finansowania, o czym Emitent informował w dniu 23 maja 2025 r. odrębnym raportem bieżącym nr 5/2025. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej potencjalnie istotne znaczenie dla przyszłej sytuacji finansowej, gospodarczej i majątkowej Emitenta oraz ze względu na możliwą zmianę struktury akcjonariatu Emitenta, jak również prawdopodobnie znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta w przyszłości. Zgodnie z treścią Porozumienia ma nastąpić zmniejszenie koncentracji zaangażowania głównego akcjonariusza Pana Jacka Stępnia poniżej 20 % udziału w kapitale zakładowym Spółki.

O kolejnych etapach procesu transakcyjnego, w tym zawarciu Umowy inwestycyjnej, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Jacek Stępień

Prezes Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1