Profil:
MM Prime TFI S.A.Publikacja: 2022-04-15 20:06
MM PRIME TFI S.A. Raport kwartalny FIZ-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-R-E_01.07.21
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR |
| Przychody z lokat | 5 484,00 | 1 193,00 |
| Koszty funduszu netto | 2 280,00 | 496,00 |
| Przychody z lokat netto | 3 204,00 | 697,00 |
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 120,00 | 26,00 |
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -161,00 | -35,00 |
| Wynik z operacji | 3 163,00 | 688,00 |
| Zobowiązania | 1 825,00 | 397,00 |
| Aktywa | 119 771,00 | 26 041,00 |
| Aktywa netto | 117 946,00 | 25 644,00 |
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 853,00 | 100 853,00 |
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 169,48 | 254,27 |
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 31,36 | 6,82 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz