Profil:
Newag SANEWAG SA (8/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Raport bieżący 8/2018
Zarząd NEWAG S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") zawarły aneks do umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportami bieżącymi nr 14/2016 i 4/2017 ("Umowa").
Przedmiotem aneksu do Umowy jest przedłużenie obowiązywania i zwiększenie do kwoty 215.000.000,00 zł łącznego limitu linii kredytowej, zapewniające kredytowanie na potrzeby bieżącej działalności oraz dostępność gwarancji bankowych niezbędnych do zabezpieczenia zobowiązań kontraktowych. W ramach przyznanej linii kredytowej Spółka może korzystać z następujących produktów bankowych:
1) Kredytu w Rachunku Bieżącym do kwoty 70.000.000,00 PLN, z możliwością żądania uruchomienia do dnia 31.03.2019 i terminem ostatecznej spłaty na dzień 31.03.2019,
2) zlecania Bankowi do dnia 31.03.2019 udzielania gwarancji bankowych z maksymalnym okresem ważności do 10 lat, z zastrzeżeniem, iż kwota wystawionych gwarancji z okresem ważności:
i) do 1 roku nie przekroczy kwoty 215.000.000,00 PLN,
ii) od 1 roku do 3 lat nie przekroczy kwoty 170.000.000,00 PLN,
iii) od 3 lat do 5 lat, nie przekroczy kwoty 85.000.000,00 PLN,
iv) od 5 lat do 10 lat, nie przekroczy kwoty 24.000.000,00 PLN.
Oprocentowanie Kredytu, opłaty z tytułu udzielanych gwarancji oraz prowizję z tytułu aneksu ustalono na warunkach rynkowych.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Umowy, nie uległy istotnym zmianom na skutek aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz