PEKABEX SA (15/2024) Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz jej spółki zależne

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiedzę o podpisaniu przez BNP Paribas Bank Polska S.A. aneksu do umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 26 marca 2013 r. ("Umowa") uprzednio podpisanego przez Emitenta oraz spółki zależne Emitenta - Pekabex Bet S.A. oraz Kokoszki Prefabrykacja S.A., a także BetBygg Sverige AB ("Aneks"), na podstawie którego Kokoszki Prefabrykacja S.A. oraz Betbygg Sverige AB przystąpiły do Umowy. W Aneksie ustalono tekst jednolity Umowy, zgodnie z którym kwota limitu głównej linii kredytowej ulega zwiększeniu do 200 000 000 zł, z zastrzeżeniem, że każdy podmiot - Emitent, jak i spółki z grupy, będące Stronami Umowy, mają ustanowione swoje własne podlimity.

W Aneksie przewidziano następujące zabezpieczenia:

1) cztery weksle in blanco z deklaracją wekslową;

2) poręczenie do kwoty 250 000 000 zł z terminem obowiązywania do 16 lutego 2037 roku Pekabex Pref S.A. oraz Pekabex Inwestycje II S.A.;

3) hipoteka umowna do sumy 340 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej w Badowo Mściska, gm. Mszczonów, stanowiącej własność Pekabex Inwestycje II S.A.;

4) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości wskazanej w pkt 3) powyżej;

5) hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 2,4549 ha stanowiącej własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;

6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej nieruchomości wskazanej w pkt 5) powyżej;

7) hipoteka umowna do sumy 350 000 000 zł ustanowiona na nieruchomości położonej przy ul. Geodetów, w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk, o powierzchni 1,0488 ha stanowiącej własność Kokoszki Prefabrykacja S.A.;

8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 340 000 000 zł na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Pekabex Inwestycje II S.A.;

9) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 8) powyżej;

10) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na środkach trwałych przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A., zlokalizowanych przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk;

11) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 10) powyżej;

12) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 350 000 000 zł na zapasach przedsiębiorstwa Kokoszki Prefabrykacja S.A. zlokalizowanych przy ul. Geodetów w miejscowości Gdańsk, gm. Gdańsk;

13) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej mienia wskazanego w pkt 12) powyżej;

14) cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od kontrahentów, z którymi Kredytobiorca zawarł kontrakty nie zawierające zakazu cesji wierzytelności, na łączną kwotę nie niższą niż 52 000 000 zł kwartalnie;

15) cesja wierzytelności przysługujących Pekabex Bet S.A. od dłużników, z tytułów, z których wynikają przelewane wierzytelności oraz wysokości tych wierzytelności;

16) cesja wierzytelności przysługujących Bettbyg Sverige AB od dłużników wskazanych w umowie cesji wierzytelności;

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.

Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz