PEKABEX SA (26/2025) Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.

Raport bieżący 26/2025


Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna ("Bank") umowę kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

1. Przedmiot umowy: kredyt inwestycyjny do wysokości 40 000 000,00 zł na finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A., a także ustanowienie zabezpieczeń.

2. Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40 000 000,00 zł

3. Cel zawarcia umowy: finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A.

4. Termin zakończenia okresu finansowania: 9 czerwca 2030 r.

5. Zabezpieczenia spłaty należności:

a) hipoteka umowna łączna do kwoty 351.600.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach dla których Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461/4 (dalej także łącznie jako "Nieruchomość") - zabezpieczenie wspólne z umową nr K00364/24 oraz umową nr K02006/21,

b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości - zabezpieczenie wspólne z Umową nr 4253/7021/2023, Umową nr K00364/24 oraz Umową nr K02006/21 - kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania

c) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A.- do 120% kwoty Kredytu,

d) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Bet S.A.- do 120% kwoty Kredytu

e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)

f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)

g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pekabex Bet S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych

kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego

sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5301 -0,07%
1 EUR 4,2379 -0,14%
1 GBP 5,0370 -0,33%
100 JPY 2,5859 -0,15%
1 USD 3,7332 -0,51%