PEKABEX SA (29/2022) Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta - Pekabex Jasielska sp. z o.o. ("Spółka" lub "Kredytobiorca") zawarła z bankiem mBank S.A. ("Bank") umowę kredytu na kredyt budowlany i kredyt VAT, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umów: kredyt budowlany i kredyt VAT

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania:

1) w zakresie kredytu budowlanego: 37.393.453,00 zł

2) w zakresie kredytu VAT: 3.000.000,00 zł

Cel zawarcia umowy:

1) Kredyt budowlany ma na celu finansowanie lub refinansowanie kosztów związanych z realizacją inwestycji budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i garażem podziemnym przy ul. Jasielskiej w Poznaniu ("Inwestycja");

2) Kredyt VAT ma na celu finansowanie lub refinansowanie płatności naliczonego podatku VAT związanego z realizacją Inwestycji, który nie został zwrócony Kredytobiorcy przez Urząd Skarbowy.

Termin zakończenia okresu finansowania: 12 listopada 2024 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:

a. hipoteka umowna do kwoty 60.590.180,00 PLN ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana będzie Inwestycja;

b. dokonany pod warunkiem zawieszającym, że wystąpi przypadek naruszenia, określony w umowie kredytu przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy z Generalnym Wykonawcą, tj. Pekabex Bet S.A., oraz z bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji dobrego wykonania kontraktu, o ile zostanie ustanowiona w inny sposób niż przez zatrzymanie 5% wynagrodzenia netto generalnego wykonawcy z każdej faktury;

c. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności Kredytobiorcy i generalnego wykonawcy z umowy ubezpieczenia realizacji projektu od wszelkich ryzyk budowlanych na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu;

d. zastaw rejestrowy na wierzytelnościach przyszłych Kredytobiorcy o wypłatę środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego;

e. zastaw rejestrowy i finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT);

f. zastaw rejestrowy i finansowy ustanowiony na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy na rzecz Banku;

g. umowa wsparcia projektu pomiędzy Kredytobiorcą, Emitentem i Bankiem, zawierająca m.in. zobowiązanie do:

i. podporządkowania przyszłych i istniejących pożyczek udzielonych Kredytobiorcy przez Emitenta w stosunku do płatności wynikających z kredytu;

ii. pokrycia przez Emitenta przekroczeń budżetu projektu do kwoty 1.373.304,00 PLN, zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC

h. umowa podporządkowania zawarta pomiędzy Bankiem, Kredytobiorcą i wierzycielami Kredytobiorcy innymi niż Emitent (w przypadku istnienia wierzycieli innych niż Emitent);

i. nieodwołalne pełnomocnictwa dla Banku do dysponowania wszystkimi rachunkami bankowymi Kredytobiorcy (z wyłączeniem rachunku płatności podzielonej, MRP, rachunku rozliczeniowego kredytowego i rachunku rozliczeniowego VAT);

j. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji do kwoty 60.590.180,00 PLN, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC;

k. bezwarunkowy przelew na rzecz Banku wierzytelności z umowy ubezpieczenia budynku od ognia i innych zdarzeń losowych wystawionej na kwotę nie niższą niż iloczyn powierzchni lokali stanowiących własność Kredytobiorcy i średniej ceny sprzedaży;

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz