Profil:

Pekao Bank Hipoteczny SA
Publikacja: 2024-03-07 23:17

PEKAO BANK HIPOTECZNY SA (36/2024) Informacje o zobowiązaniach Pekao Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący 36/2024


W związku z emisją hipotecznych listów zastawnych serii HLZ-IV-01 (data emisji: 19 marca 2024 r., data wykupu 15 listopada 2028 r.), Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") przekazuje informacje o zobowiązaniach Banku wymagane na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.

1. Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Bank oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A., ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia listów zastawnych i obligacji:

1) w odniesieniu do Banku: 3 281 814 tys. PLN,

2) w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.: 275 382 mln PLN.

2. Zobowiązania przeterminowane Banku jako emitenta oraz w odniesieniu do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące dzień udostępnienia propozycji nabycia obligacji wynoszą:

1) brak zobowiązań przeterminowanych Banku,

2) brak zobowiązań przeterminowanych grupy kapitałowej Banku Pekao S.A..

3. Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Banku:

1) Prognoza na ostatni dzień roku obrotowego, w którym nastąpiła emisja: dane na dzień 31.12.2024 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 567 229 tys. zł (16%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 073 823 tys. zł (84%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 273 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 3 641 326 tys. zł (100%);

2) Prognoza na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od dnia emisji: dane na dzień 19.03.2025 r.

a. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 890 883 tys. zł (21%);

b. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych: 3 258 179 tys. zł (79%);

c. Zobowiązania z tytułu leasingu: 222 tys. zł (0%);

d. Razem - zobowiązania: 4 149 285 tys. zł (100%);

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5366 0,71%
1 EUR 4,2458 0,24%
1 GBP 5,0398 0,25%
100 JPY 2,5999 0,56%
1 USD 3,7906 0,41%

Powiązane