Profil:
PHS Hydrotor SAPublikacja: 2025-02-28 07:33
PHS HYDROTOR SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2024 QS
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 4/2024 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 4 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | |
| GRUPA HYDROTOR | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 110 132 | 125 749 | 25 587 | 27 769 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 107 526 | 122 623 | 24 982 | 27 079 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 564 | 13 716 | 596 | 3 029 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (10 912) | (2 311) | (2 535) | (510) |
| Zysk (strata) brutto | (12 866) | (2 927) | (2 989) | (646) |
| Zysk (strata) netto | (12 762) | (2 255) | (2 965) | (498) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 164 | 14 417 | 974 | 3 316 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (226) | (836) | (53) | (192) |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (4 195) | (13 541) | (982) | (3 114) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (257) | 40 | (60) | 9 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (5,32) | (0,94) | (1,24) | (0,21) |
| Aktywa razem: | 183 488 | 183 075 | 42 941 | 42 106 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 547 | 67 009 | 15 808 | 15 411 |
| Zobowiązania długoterminowe | 28 389 | 33 039 | 6 644 | 7 599 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 39 158 | 33 970 | 9 164 | 7 813 |
| Kapitał własny | 115 941 | 116 066 | 27 133 | 26 694 |
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 123 | 1 103 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,34 | 48,40 | 11,31 | 11,13 |
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,00 | 0,46 | 0,44 |
| EBITDA | 1 739 | 10 475 | 404 | 2 313 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -5,32 | -0,94 | -1,24 | -0,21 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 48,25 | 48,30 | 11,29 | 11,11 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 68 356 | 73 777 | 15 881 | 16 292 |
| Przychody ze sprzedaży produktów | 51 436 | 56 549 | 11 950 | 12 488 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | (2 918) | 1 320 | (678) | 291 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (8 222) | (5 891) | (1 910) | (1 301) |
| Zysk (strata) brutto | (6 709) | (766) | (1 559) | (169) |
| Zysk (strata) netto | (6 665) | 552 | (1 548) | 122 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 122 | 10 965 | 29 | 2 522 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 057 | 4 382 | 481 | 1 008 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 665) | (15 022) | (624) | (3 455) |
| Przepływy pieniężne netto, razem | (486) | 325 | (114) | 75 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | (2,78) | 0,23 | (0,65) | 0,05 |
| Aktywa, razem | 141 775 | 131 195 | 33 179 | 30 174 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 386 | 44 529 | 10 621 | 10 241 |
| Zobowiązania długoterminowe | 21 673 | 25 816 | 5 072 | 5 937 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 713 | 18 713 | 5 549 | 4 304 |
| Kapitał własny | 96 389 | 86 666 | 22 558 | 19 932 |
| Kapitał zakładowy | 4 797 | 4 797 | 1 123 | 1 103 |
| Liczba akcji (w szt.) | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 | 2 398 300 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 40,19 | 36,14 | 9,41 | 8,31 |
| Zadeklarowana lub Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,00 | 2,00 | 0,46 | 0,44 |