Profil:
PKO TFI SAPublikacja: 2025-04-03 08:57
PKO TFI SA Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
Raport kwartalny FIZ-P-R-E_01.07.21
WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2024 - 31.12.2024 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR |
Przychody z lokat | 8 753,00 | 2 034,00 |
Koszty funduszu netto | 5 776,00 | 1 342,00 |
Przychody z lokat netto | 2 977,00 | 692,00 |
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 9 980,00 | 2 319,00 |
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -579,00 | -135,00 |
Wynik z operacji | 12 378,00 | 2 876,00 |
Zobowiązania | 62 591,00 | 14 648,00 |
Aktywa | 262 830,00 | 61 509,00 |
Aktywa netto | 200 239,00 | 46 861,00 |
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 572 611,00 | 1 572 611,00 |
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 127,33 | 29,80 |
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,87 | 1,83 |