POLENERGIA SA (22/2025) TRANSAKCJE ZABEZPIECZAJĄCE W FORMULE DEAL CONTINGENT HEDGE W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM FINANSOWANIEM PROJEKTÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH BAŁTYK II ORAZ BAŁTYK III

Raport bieżący 22/2025


Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. ("Emitent"), informuje, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej opartej na EURIBOR związanego z planowanym finansowaniem projektów morskich farm wiatrowych Bałtyk II oraz Bałtyk III ("Projekty") rozwijanych odpowiednio przez spółki MFW Bałtyk II sp. z o.o. i MFW Bałtyk III sp. z o.o. ("Spółki Projektowe"), jak również ograniczenia ryzyka zmienności przyszłych przepływów pieniężnych wpływających na wyniki finansowe Grupy Polenergia, w dniach 16-24 kwietnia 2025 roku Spółki Projektowe zawarły transakcje warunkowe w formule Deal Contingent Hedge. Są to instrumenty zabezpieczające ryzyko stopy procentowej o charakterze warunkowym, których realizacja jest uzależniona od spełnienia warunków zawieszających wymaganych do uruchomienia finansowania przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych, tj. Projektów.

Łącznie transakcje zabezpieczają ok. 90% planowanej ekspozycji Spółek Projektowych na ryzyko zmienności stopy procentowej opartej na EURIBOR.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

© Copyright
Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu PAP Biznes chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Waluty

Waluta Kurs Zmiana
1 CHF 4,5527 0,18%
1 EUR 4,2720 -0,17%
1 GBP 5,0232 -0,19%
100 JPY 2,6350 0,14%
1 USD 3,7467 -0,49%